【提纲】7、接受公司审计部对项目的审计和公司对项目的终结考核评价。1、收尾项目工作事项未完成之前,收尾人员原则上不得调离。3、收尾项目人员的工资待遇按照公司机关本部薪酬标准支付。1、清算阶段:自项目交付运营之日起到完成竣工清算。2、清收阶段:自项目完成竣工清算之日起到债权债务清结。3、及时回收工程款,严格资金流向。2、收尾项目要求组织制定收尾工作计划,并报公司工程管理部备案。1、项目部档案的管理。2、项目部归档文件材料的份数及原件。3、项目部归档文件的移交方式及接收单位。4、实物资产管理。1、项目终结审计执行审计部管理办法。
、总工程师、工经部长等关键岗位人员时,要征询公司归口业务部门意见,收尾项目工作人员工作任务完成后,归口业务部门应及时提出人员调离报告送人力资源部。
2、调出收尾项目的各相关人员,必须进行工程资料移交手续,项目经理进行监交;遇到原收尾项目需要时,应随时回原收尾项目处理相关业务,所在项目部的项目经理应服从公司的安排。
3、收尾项目人员的工资待遇按照公司机关本部薪酬标准支付。第十一条工经管理
1、项目收尾工经工作接受项目部、公司成本管理中心双重领导,直至项目收尾工作结束。
2、收尾负责人要定期组织收入核查工作,全面梳理合同内已完工未计价项目,落实I类变更、材料调差等合同外重点项目的审批和计量进程,及时组织办理验工计价。
3、合同工程量清单内已完工程,要积极主动完成验工计价所需各种基础资料的编制工作,及时完成各种签认,尽快形成验工计价。
4、合同工程量清单外发生的变更设计、材料调差等项目,要积极完成各种签认,尽快办理验工计价形成债权;正在审批的项目,要全力落实审批进程,尽快形成验工计价确认债权;对于正在发生未达到上报状况的项目,要依据合同相关条款约定,及时搜集整理各种基础资料,及时完成签证工作。
5、及时完善变更设计、材料调差等二次经营项目资料,跟踪业主、设计院及铁路总公司的审批进程,关注各审批阶段的审批政策和动态,加大与设计院沟通协作力度,分批次循序渐进地推进。
6、及时完成对外劳务结算手续,确认好债权债务,对合同进行封闭,并要求结算单位形成承诺书。
收尾项目部劳务末次结算时,必须由项目经理、公司工程管理部、物资设备部、成本管理中心、安全质量监察部、财务部联合对末次结算资料审核,审核无误后与分包方签订合同封账协议、末次结算协议及承诺书,并将资料移交公司财务部进行入账。
第十二条财务管理
1、清算阶段:自项目交付运营之日起到完成竣工清算。这一阶段原则上保留原项目财务机构,继续维持原有会计核算模式,公司对项目部实行财务监管。及时确认对外劳务结算、材料、设备及其它对外款项的结算手续,确认债权债务。
2、清收阶段:自项目完成竣工清算之日起到债权债务清结。这一阶段项目部机构撤销,项目财务纳入公司财务部统一核算管理。项目清收仍由原项目经理和财务主管负责,纳入公司“双清”管理。
3、及时回收工程款,严格资金流向。4、收尾费用管理:为加强收尾工程项目的费用管理和控制,依据股份公司《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法(试行)》的要求,具体要求如下:
(1)、收尾项目费用:是指收尾项目的尾工、整修、交验、结算、清算等业务所需发生的费用。
(2)、收尾项目费用管理:公司界定为收尾的工程项目,要提前上报收尾项目费用总计划及年度费用计划到公司归口部门审批,并报公司财务管理部汇总,由公司总会计师组织工程管理部、财务部、成本管理中心、物资设备部等部门进行研究审核同意后下达收尾项目费用预算,作为收尾项目费用总额控制。未经公司审核的费用,收尾项目的财务人员不得擅自入账付款。
(3)、收尾项目交账时间:项目下收尾后的一个月之内,各部门完成相关资料移交及项目后续费用计划;项目下收尾通知后三个月之内将账务移交至公司财务部收尾管理人员。
(4)、收尾项目账务移交资料:
①财务工作交接单:要求对移交实物(如私章、公章、
银行印鉴卡、银行网银盾、外管证等)的数量及内容说明;要求将移交时科目余额表打印出来并对余额逐一进行文字性说明;对未取得发票入账业务的金额及原因进行说明;其他所有移交资料的内容及数量说明。
②周转材料、固资、临时设施等存货处置或移交至新项目的办理手续或签字盖章齐全的移交单:办理移交的收尾项目,必须保证移交时周转材料、固资、临时设施、低耗等存货已清理完毕。
③低耗品电子及纸质台账:台账需项目部办公室、物资设备部签字确认且金额与账面金额相符。
④安全生产费电子及纸质台账:台账需项目部安质部长或安全总监签字。
⑤应付账款电子及纸质台账:登记所有供货商、劳务队伍、租赁公司等的结算、开票、是否封账、付款、余额情况,台账 ……