集团铁路建设公司风险控制清单

集团铁路建设公司风险控制清单
中铁一局集团铁路建设公司风险控制清单
单位：企业管理部
序号
风险描述
风险等级（低/中/高）
控制措施
控制依据
备注
1
公司资质证照使用：证照在使用过程中出现偏差，造成不当使用。使公司承担相关法律风险
中
严格按照公司资质证照管理办法执行，借用原件单位必须填写审批单完善部门负责人或项目负责人签字，报送企业管理部部长进行审批，并完成登记手续；借用复印件时须注明单位及用途，并加盖再次复印无效章，完成登记手续。
《中铁一局集团铁路建设资质管理办法》中铁一铁建企【2016】74号

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2017】111号关于修订《中铁一局集团铁路建设有限公司设备租赁管理细则》的通知
2
未验收物资的数量、外观质量、理化试验，可能就会产生入库的物资无法使用。以至于工地上发生停工待料，耽误生产。
中
1.物资的数量和外观质量由物机部经办人自行验收。物资数量和外观质量验收无误后，才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》，并及时登记《进场/入库物资验收登记簿》。
2.试验室经办人根据《物资送检委托单》，按时间要求检验或试验，并出具试验报告。
3.对技术程度较高或验收复杂的精密仪器仪表等专用物资，项目部须成立验收小组，验收小组由工程技术人员、物资人员、外部专家及厂家技术人员共同组成。验收小组按照合同要求和厂家技术资料进行验收。
中铁一铁建物【2016】49号关于印发《中铁一局集团铁路建设有限公司物资管理办法》的通知
中铁一局集团铁路建设公司风险控制清单
单位：财务部
序号
风险描述
风险等级（低/中/高）
控制措施
控制依据
备注
1
坏账风险和支付风险
中
加强债权管理，高度关注债权债务状况及变化趋势，在保持债权债务基本平衡的前提下，再加大催收拖欠款力度，建立项目经理收款责任制；同时，加强对能带来风险的债务的分析与监控，保持与合作单位良好的协作关系，共同防范资金收付风险。
中铁一局铁建公司《债权债务管理办法》"中铁一局集团铁路建设有限公司清收清欠管理实施细则"
"
2
经济纠纷风险
中
重点是加强外部劳务队管理，坚持先签合同后上场的原则，规范外部劳务合同；认真落实外部劳务“代付款”制度，加强外部劳务结算管理；加强外部劳务队成本台帐登记，严格控制劳务队盈亏
关于印发《中铁一局集团铁路建设有限公司劳务作业人员工资支付保障管理办法》的通知
3
税务风险
中
首先要规范经济业务的会计核算，严格按照企业会计准则的要求处理会计事项；其次要认真研究税收政策，重点做好企业所得税筹划，在政策允许的条件下降低税负；第三，要建立与税务部门畅通的沟通渠道，保持良好的税企关系
关于规范中铁一局集团铁路建设有限公司增值税发票管理及报销增值税专用发票的通知、关于印发《中铁一局集团铁路建设有限公司税务管理 ……

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