国企公司工程项目部收尾项目管理办法

国企公司工程项目部收尾项目管理办法
总则
为进一步规范有限公司（以下简称公司）项目收尾阶段各项管理工作，明确项目收尾阶段各部门、基层单位、项目部的职责，切实维护企业信誉，保护企业资产安全。特制定本办法。
收尾项目是指自以下界定时间起至清算销号期间的工程项目：工程已实质完工，并通过建设单位组织的竣工初验；或工程主体全部完工，施工累计进度达到工程总量的95%以上。
项目达到以下条件后，即进行销号，机构撤销的条件为：
1、工程已经竣工并通过建设方单位组织的验收；
2、已与业主签订了“工程质量保修书”，办理了末次结算计价资料；
3、“项目经济承包责任书”已履行完成，经公司审计和相关部门全面考核评价合格；
4、已与公司相关部门办理了有关手续。
本办法适用于公司所有直（托）管项目，基层单位自揽项目参照本办法执行。
职责分工
公司成立项目收尾工作领导小组，由总经理任组长，主管生产、成本、片区经营的副总经理、总工程师、总会计师为副组长，成本管理部、工程管理部、物资设备部、人力资源部、财务管理部、分包方管理部、综合办公室、安质部、审计部等部门为组员，负责公司直（托）管项目的收尾管理工作。办公室设在成本管理部。
各部门在收尾项目管理过程中的职责
1、工程管理部（简称工管部）职责：
（1）对收尾项目进行认定，下达收尾项目通知书，汇总、核对收尾项目信息并每季度末次月20日定期发布；
（2）对收尾项目竣工结算书结算工程数量（含变更项目）进行审核；
（3）项目

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收尾工作内容及程序
收尾项目认定程序及人员组成：公司工管部对具备收尾条件的项目，报分管领导审批后下达收尾项目通知书，并由人力资源部下达项目交验清算小组名单。
项目收尾阶段主要工作包括：组织机构和人事管理、工经管理、财务管理、工程管理、安质管理、档案和实物资产及公章管理、项目终结审计、移交与撤销等内容。
组织机构和人事管理
（一）收尾项目其组织机构名称对外保持不变，继续履行管理职责。人员应由原项目经理、总工、总经及工经、工程、财务部长及各分部相关人员等组成，包括已调转到其它单位的关键岗位人员。
（二）公司人力资源部、基层单位人力资源部门根据项目收尾进展情况，及时做好人员分流工作。收尾项目工作事项未完成之前，收尾人员原则上不得调离。原项目经理应始终负责项目收尾工作，调出收尾项目的各相关人员，当项目需要时，必须回项目协助处理相关业务。
（三）直管项目收尾阶段人员的工资待遇按照公司本部薪酬标准支付，托管项目收尾阶段人员的工资待遇按基层单位本部薪酬标准支付。
工经管理
（一）项目经理是收尾项目清算第一责任人，项目总经及工程、工经部长是具体落实人，做好跟踪落实概算清理、竣工清算、外部审价等工作，且不因工作岗位的调整而改变。
（二）定期组织收入核查工作，全面梳理合同内已完工未计价项目，落实设计变更、材料调差等变更索赔资料的审批和计量进程。
1、合同工程量清单内已完工程，要积极主动完成验工计价所需各种基础资料的编制工作，及时完成各种签认。
2、合同工程量清单外发生的变更设计、材料调差等项目，要积极完成各种签认，尽快办理验工计价确保形成债权；正在审批的项目，需跟踪业主、设计院的审批进程，关注各审批阶段的审批政策和动态，加大与设计院沟通协作力度，分批次循序渐进地推进；对于正在发生未达到上报状况的项目，要依据合同约定，及时搜集整理各种基础资料，完成签证工作。
3、积极配合第三方审价及各种审计工作，准备相关资料，保证企业利益。
4、项目竣工结算资料按以下程序办理，必须报公司成本部审核后才能上报建设方。
（1）项目工经部在项目实施中就应着手提前准备，收集合同（含补充合同）、会议纪要、国家或地方政府有关调价文件、法律法规、变更索赔签证资料等，根据竣工图纸和合同规定，结合所收集的竣工结算基础资料，按业主要求上报时间至少提前15天编制完成竣工结算书。
（2）项目工程部复核竣工结算工程数量，重点关注竣工图数量和竣工结算书数量是否一致、变更设计数量是否漏算、错算，复核结构件或实体工程检验检测合格证书等，并根据情况补充完善并提供有关计算书等基础资料；物机部复核甲供材料设备及自购材料设备数量、单价，原材料合格证书，并根据需要补充提供采购合同、收发料单等资料；财务部复核有关财务数据、凭证等资料；安质部复核安全生产费支出清单，并根据需要补充完善。
（3）项目总工程师/总经济师审核竣工结算工程项目、数量及单价的充分性、准确性、合理性，审核支持材料的有效性、充分性。
（4）项目经理对报送的竣工结算书中工程数量、单价及后附支持资料等全面审核，提出修改意见，由工经部完善后报公司审核。
（5）公司工管部专业工程师对竣工结算书结算工程数量（含变更项目）进行审核，核查工程数量及对应的基础资料的准确性、合理性，提出修订完善意见，确保竣工结算书数量准确、不遗漏。成本部专业工程师对照合同清单及基础资料，审核竣工结算书中项目、单价及基础资料的充分性、有效性，并提出修改完善意见。分管领导对竣工结算书进行审批并签署意见。
（6）项目工经部根据公司上级部门提出的完善意见，及时修订完善竣工结算资料，并按要求及时向业主报送《竣工结算书》。在业主审批或审价审计过程中，全程跟踪，密切关注动态，随时做好解释说明工作，并补充完善资料，发现不利情况要及时向项目经理、公司汇报，并定期书面上报决算进展情况，直至最终批复。
（7）公司成本部计价工程师在《竣工结算书》业主批复后，将原件归档留存。
财务管理
（一）清算阶段：自项目交付运营之日起到完成竣工清算。这一阶段保留原项目财务机构，维持原会计核算模式，公司对项目部实行财务监管。
（二）清收阶段：自项目完成竣工清算之日起到债权债务清结。这一阶段项目部机构撤销，直管项目财务移交公司财务部集中管理，托管项目财务移交基层单位财务集中管理。
（三）收尾项目费用管理
1、收尾项目的尾工、整修、交验、结算、清算等业务所需发生费用，直管项目上报费用计划至公司财务部，由公司总会计师组织工管部、财务部、成本部等部门进行审核同意后方可发生费用。托管项目上报费用计划至基层单位财务部，由基层单位经理组织工程部、财务部、工经部等部门进行审核同意后方可发生费用。
2、费用核销程序：
收尾期间因交验、整修发生的劳务结算和其它直接费用由工经部和财务部审核，因交验、整修发生的机械及材料费用由工程部、物设部和财务部审核。托管项目小组人员工资及各种奖励、差旅及办公费、业务招待费等成本费用，由基层单位财务部按照相关文件规定审核，经基层单位经理审批后，列支项目成本费用。直管项目由公司总会计师审批。
（四）债权债务管理
1、项目经理是收尾项目债权债务清理第一责任人，项目财务部是债权债务清理日常管理部门，具体经办人员是债权债务的直接责任人，上述人员的双清责任直至收尾 ……

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