市政公司总会计师在2019年工作会职代会上的讲话

市政公司总会计师在2019年工作会职代会上的讲话
过去两天公司召开了19年度职代会、工作会，两位主要领导做了重要讲话，部分同志参加了现场会议和视频会议，听取了报告，还有一部分同志们可能还没有看过报告。今年的总经理报告和两位领导讲话篇幅很长，内容充实，对形势和问题的分析非常到位、安排任务也很具体。这个报告和讲话将作为我们今年和今后一段时间工作的指导下问题，下来以后希望大家认真学习领会，细化措施、认真落实。这里我简单的传达一下会议精神，2018年受国家宏观政策调控，市场资金全面收紧，国家清理整顿PPP项目、地方政府盲目融资等外部因素影响。和公司自身存在的经营开发能力不强，管理体系不畅，项目管理粗放，大额亏损项目屡禁不止等内部因素的影响。公司生产经营情况出现了严重滑坡，特别是遇到了严重的资金困难。2018年公司全年实现营业收入XX亿元，完成年度预算目标XX亿元的XX%，较上年度下降了XX元，降幅XX%；实现净利润XX万元，完成年度预算目标XX万元的XX%。通过去年全年特别是最后一个多月的全力清欠，年末资金存量虽创新高并取得了经营性净现金流XX万元的正向流入，但这是在年末两个月严格地资金流出_下，冒着应付账款严重违约的风险才实行的。由于应付账款的持续增加，今年春节前的维稳形势前所未有的严峻。
“山重水复疑无路、柳暗花明又一村”，虽然去年我们施工生产陷入低谷并重新出现了潜亏，但经营开发工作却取得了很大突破，全年公司完成新签合同额XX元，完成集团公司下达目标XX元的XX%。特别是4季度后，由于整体经济下滑严重，国家重新放松银根，开启了以投资和促内需为主的经济刺激政策，给建筑企业带来了利好，这从

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扯皮，得不得大家的理解和支持。部分人员作风不实，“软、懒、散”的毛病没有改变，对安排下去的工作能拖就拖，不处理也不汇报；遇见问题首先想到的不是如何处理，而是怎么推出去，缺乏责任意识、担当意识。还有个别同志长期休假离岗，已经跟不上快收变化的业务工作需要。因此我们成为一个优秀的团队仍然任重道远。
4、几点要求：一是要继续强化“四实”作风建设，扭转“软、懒、散”的痼疾。“为人诚实、基础扎实、作风朴实、工作踏实”要成为我们团队的标签，希望大家努力践行并要求带动你们的团队。二是要加强学习、提高业务能力和工作效率。财务会计是一个与时俱进，知识不断更新的专业，需要不断学习。我们这个团队总体年轻人居多，年轻人的优点是学习能力强，希望大家自我加压、强化学习，实现能力提升。自我学习方面在去年有了很大提升，大家能在繁忙的工作中积极学习参考，去年我们有一人考取高会，两人考取会计师，还有多位同志通过了中级部分科目考试及格。特别是尹菲菲通过了注册会计师考试，应该说非常不容易。但是这与我们快速发展对人才的要求还远远不够，从去年我们开展财务人员下项目活动以来，近期大家反馈财务人员紧缺的情况比较普遍，我想一方面这与我们的小项目多、收尾项目多有关，另一方面也反映出我们财务人员能力还有待提高，缺少独当一面的人才。从财务人员总量上来说我们的财务人员已经不少了，在集团公司各单位中处于中流。下一步我们会继续加强人才引进，也希望大家有好的人选给公司推荐。关键是我们要加快完工收尾项目的销号，减少项目个数；要通过培养尽快提高我们财务人员的业务能力和工作效率。三是要强化沟通意识，要放下架子，积极主动的去交流沟通。这应该是我们这个团队最大的短板。过去一年我仍然不断听到有一些领导反映我们财务人员搞不好和大家关系，处理问题过于教条，工作不积极主动等问题，其实很多都是我们财务主管沟通不够造成的。财务管理是一项综合管理，涉及到方方面面的业务，也需要和各方面的人打交道，我们财务主管一项重要素质就是要处理好各种关系，特别是要处理好与单位领导、业务部门和业主单位的关系，否则工作很难做好。四是要有担当意识，要积极主动的处理解决问题，而不是推诿扯皮。到咱们公司两年多了，我越来越多的发现我们的许多问题是拖出来的，本来不是什么大问题，很好解决，可是就是因为推诿扯皮，一拖好多年，由于人员变动、资料丢失、项目撤销等原因，导致很难解决，耗费了大量人力精力，严重降低了工作效率，也严重损害了公司信誉，更严重的是消磨了所有人的士气。不负责任、不敢担当已向病毒一样侵蚀到了公司的骨头里。这个问题我要求在我们财务系统率先解决，个人必须把自己是事情处理干净，不能给后边的人留隐患。财务部要监督，财务人员工作移交不清楚不得办理移交手续。
二、资金管理及双清工作情况
2018年公司出现了严重的资金危机，多次出现资金链断裂的情况，我们在集团公司办理的承兑汇票多次不能按期兑付，导致集团公司停止办票，降低授信额度、降低信用评级等处罚。原因我已经分析了，有客观上国家资金收紧的因素，更重要的是我们自身管理方面的原因。一是生产任务少现金流少，今年我们完成产值仅XX亿元，比去年下降XX%，经营性现金流入XX亿元，比上年减少XX亿元；二是亏损项目层出不穷、流血不止，大量消耗着公司宝贵的现金（如成都地铁一号线、雄安新区项目、邻水项目等）。三是垫资项目屡禁不止，不仅不能带来现金流，反而要占用其他项目的资源（如兰州分公司张掖、靖远等项目）；四是固定费用不降反升，对资金利润消耗严重。五是双清工作成果有限，大量资金比业主单位长期拖欠无法收回。这些原因导致了公司严重的资金短缺，只能拆东墙、补西墙。结果是职工工资社保拖欠、农民工工资拖欠、物资材料款拖欠，新项目无法迅速展开，在建项目进度受影响，公司信誉受损等。债务诉讼、民工讨薪频频发生，给公司信誉造成极大危害，严重影响了公司生产经营。
双清工作方面，由于公司资金吃紧，生存受到严重威胁，我们去年在双清工作上投入的力度、采取的行动可谓空前。经过12月份一个多月的“攻坚战”，取得了一定的成效。12月份我们共收回款项XX亿元，占梳理的春节前可收回款项XX亿元的XX%。（最新数据是XX亿元，完成比例是XX%），年末货币资金存量达到XX元，归还集团公司超额借款XX元，圆满完成了集团公司下达的经营性净现金流指标和融资余额指标，实现了阶段性目标。其中收款较好的有澄江项目、银吴项目、银川都市圈引水项目，兰州货场项目；广州分公司、建安分公司、银川分公司等。这其中我们财务人员付出了艰苦的努力，谢谢大家。
虽然经过大家的努力我们取得了阶段性的胜利，完成了年末经营性净现金流指标和内部借款余额控制目标，但是由于公司全年生产任务完成少，现金流量小，年前我们又采取了快收慢付、限制资金流出等措施，大量的外欠款需要在春节前集中支付，现在的货币资金存款与付款需求差距巨大，春节前的维稳形势依然极为严峻。根据我们近期对各单位春节前现金流预算筹划摸底，目前维稳风险较大的有兰州分公司、上海分公司、_分公司和银吴项目部等；维稳风险极高的有成都地区各项目、渭北远秦项目、雄安新区荣城项目、邻水项目等，都需要公司调剂大量资金解决维稳问题。现在双清维稳已经到了最后的收官阶段，拜托大家再努力一把，打好最后这一仗。
下一步工作要求：1、全面强化资金内控管理，保证资金安全。各单位必须严格执行中建一财电（2018）106号“关于重申加强资金管理、确保资金安全、维护财经纪律的通知”和中建一财电（2018）160号“关于进一步加强资金安全_，完善财务内控机制的通知”有关规定。财务部今后要依据以上文件要求，定期组织检查，堵塞漏洞、防控风险。2、继续强化现金流预算管理，做好年度、月度现金流预算的编制，加强预算执行监督。3、合理使用承兑汇票，避免兑付风险。承兑汇票的本意是延迟付款降低 ……

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