国企公司总会计师在职代会工作会上的讲话

国企公司总会计师在职代会工作会上的讲话
各位领导，各位同仁：大家上午好！按照许总、李书记职代会讲话精神，结合分管工作，我简要谈几点意见。
一、关于资金管理
1、基本情况：2017年，公司紧紧围绕财务工作重点，按照集团公司对资金管理的相关要求，充分调动各方资源，上下齐抓共管、积极推进，保证了年末时点正向的经营现金净流量。存量资金也实现了历史性的突破，年末达到了12.1亿元。其中：资金贡献最大的区域是吉龙区域，年末贡献4.86亿元，占总额的40%；资金贡献大的项目有：长春英俊镇项目1.06亿元、长春兰家镇项目9877万元、长春公交都市项目8270万元、长春兰家污水项目4012万元；资金集中比较好的项目有：长春区域的在建项目（公交都市、英俊镇、宽城区兰家镇、兰家污水、长春北湖）、沈阳十号线、沈阳四号线一标和九标、沈阳新开河，大连地铁5号线，南雁四回路、大连疏港路、_12号线2标3235万、_12号线5标2283万、陕西省委管廊。托管项目资金集中好的项目有赤喀客专和长白铁路，其中赤喀归集6058万元。年度上缴款指标落实比较好的项目：超过5000万以上的项目有：石家庄地铁1号线7791万、长春兰家镇5431万。
3000万-5000万的项目有：长春二道区英俊镇464

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随着职工薪酬改革和提升，公司五险一金负担加重，资金流出持续加大。2017年公司“五险一金”资金支出1.05亿元，较2016年增长了865万元，增幅9%。预计2018年还会增加，将达到1.16亿元。
总之，由于种种因素的影响，公司资金紧张的趋势在短期内还不能得到根本性改观。2018年，我们将针对问题，拿出举措，进一步加强管理，克服困难，逆势而上，不断提高资金的周转和使用，保障公司生产经营等各项工作顺利运转。着重做好以下几个方面工作：
一是加大资金预算管理。坚持“量入为出,节约使用,保证重点”的原则编制现金预算，自觉遵守资金预算管理的刚性约束，做到支出有计划,开支有标准,成本有控制,促使资金统筹安排,合理使用。
二是进一步加大资金集中管理。在利用好现有资金平台管理系统的基础上，一方面加大宣传沟通和正面鼓励引导，新设账户尽量向联动账户和集团内部账户靠拢，从源头上为资金集中创造先绝条件。另一方面对游离在管理系统之外的业主监管账户，想方设法排除业主的种种干扰，积极研究探索创新资金集中的方法与手段，加大收缴力度，提高资金集中度；同时不断加大考核力度，努力克服自有资金一方面闲置、另一方面紧张的不平衡态势，努力改善存贷双高的不良现象，最终化解供需矛盾。
三是严格把控现金流动的出入关口。将现金流量贯穿于企业经营管理的各个环节，“钱流到哪里，管理、监控就紧跟到哪里”，充分利用好财务共享信息系统和债务支付审批系统，加强后台审核把关力度，确保资金安全及均衡支付。
 四是进一步加大债务重组手段的推广运用。2017通过折扣结算支付，累计节约成本587.19万元。其中：公司通过对湖北鲲鹏劳务队伍进行协商谈判折扣结算，共计节约成本523万元，今年落地，也在消化潜亏中得以体现、_地铁16号线9标通过折扣结算节约了53.66万元，哈博节约了10.53万元，这是公司倡导和积极推广的，希望各项目、各部门进一步提高意识，积极响应，首先要扩大折扣结算支付的普及面，针对劳务队、供货商、租赁上都可以使用，其次要提高更大的折扣力度，90%、85%80%，力度越大越好，最大限度地节约成本，提高利润。
二、关于双清工作
双清工作是一项涉及范围广、链条长、系统性强的重要工作，也是公司夯实基础、提质增效、创收创利的有效手段。2017年，公司通过后台专项布署，动态盯控，严格考核，全年双清工作成效显著。2017年集团公司下达的“两金”压降指标为21.36亿元，公司实际压降到19.44亿元，超额压降1.9亿元，完成集团计划的109%。在看到成绩的同时我们也要清醒地认识双清工作任务的长期性和艰巨性。随着公司经营规模的不断扩大，两金增幅随之加大，且压降难度不断提升，发展规模与发展质量之间的矛盾更加凸显。为了能够有效降低两金存量，控制增量，2018年，我们以下三方面入手开展双清工作。
一是要进一步提高认识，加强重视。把双清工作融入到日常管理工作中来，持之以恒，常抓不懈，切勿有始无终、浅尝辄止，要把双清工作提高到像抓经营开发和施工生产一样来对待。上下两级负责人都要亲历亲为，组织协调好工程部、工经部、财务部、法律部等，既要分工负责，又要形成合力，齐抓共管，促使双清工作取得实效；
二是要提前筹划，制定目标，分级落实责任。在清收方面，要结合项目实际，系统梳理合同内、合同外已完未验工程，编制清收计划，明确节点目标及任务分工，加速应计未计工程的确认工作。在清欠方面，由财务部牵头，分门别类按工程款、质保金、保证金、各类押金等内容建立动态台账，同时按照应收债权拖欠时间，在深入分析判断债务单位的性质、信誉、偿债能力等情况后，确立清欠重点，专人负责，持续跟踪，集中力量攻坚，力争取得实质性突破；
 三是大力创新工作方法，以形式多样的举措来抓“双清”工作。“双清”是一项错综复杂的工作，没有标准的章法可循，必须善于把握和利用一切有利时机，加强与业主的沟通交流，创新工作手段和方法，可利用银行保函置换方式、债务重组、转让及转移支付方式、利用国家有利政策、以及借助外力和法律手段等开展双清工作；
四是要坚持清防并举，将防欠工作关口前移，不仅要突出“清”，更要注重“防”，关键要实现由事后治理到事前预防、事中监控、全程预警的根本转变。
五要继续加强考核。按照公司双清工作考核办法落实年度计划任务，围绕季度统计分析、半年度集中考核清算的管理思路，促使双清工作计划全面落地。
三、关于税务管理
 经过一年多“营改增”的实践，公司 ……

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