【提纲】一、各类经济指标稳中有进。二、经营开发成效明显。三、施工生产有序推进。四、安全质量平稳推进。五、项目_运行良好。六、综合管理有序推进。一、关于统一思想方面。二、关于经营开发方面。三、关于施工生产方面。?四、关于安质管理方面。五、关于项目管理方面。（一）加强基础工作。（二）加大合规化管理。（三）强推成本_工作。（四）强化分包方队伍建设。（五）强抓二次经营工作。（六）深化财务管理工作。（七）强化物设管理。六、关于人力资源方面。七、关于管理实验活动方面。八、关于文化建设方面。九、关于职工生活方面。
国企公司总经理在经济活动分析暨半年工作会上的讲话
认清发展形势 厘清管理思路为全面实现公司转型发展目标而努力奋斗
同志们：大家好！今天我们召开公司上半年经济活动分析暨下半年工作会，主要任务是
总结上半年生产经营及各项指标运行情况，重点任务是查找不足、分析原因、制定对策，_目的是动员全体干部职工在企业发展临转型升级过程中，在认识新形势、解决新问题的基础上，进一步凝聚共识、夯实基础，努力完成年度各项任务目标，为实现公司转型发展目标奠定坚实基础。
下面，我结合上半年经济运行情况、重点工作进展情况，以及存在的主要问题，讲以下几点意见。
一、各类经济指标稳中有进
上半年公司完成新签合同额22.32亿元，完成年度计划目标任务的74.4%，实现了时间过半任务过半的目标；经营性现金流8032万，完成营业收入8.25亿元，完成年度计划21.4亿元目标的38.54%；资金集中度为83.6%，实现净利润2091.72万元。上半年发放工资总额4218万元，其中在岗人均收入为56508元，非在岗职工人均收入10807元。上半年共缴纳社保资金1407.12万元，其中缴纳基本养老保险988.65万元，缴纳失业保险38.02万元，工伤保险24.28万元，医疗保险342.31万元，生育保险9.5万元，大额医疗保险4.36万元。上半年退还退休人员企业年金50.64万元，累计退还726.12万元。回顾上半年，各项经济指标稳定可控，基本趋势向好。
二、经营开发成效明显
截止7月底，共编制资格预审文件13项，编制投标文件31项，新签合同6项，完成新签合同额22.32亿元，完成30亿元营销目标任务的74.4%。上半年中标常宜高速公路项目、苏州江陵路公路改造项目，重庆高速公路集团隧道病害处治项目，宝鸡植物园渭河大桥工程引道及辅道项目，银川都市圈城乡西线供水工程项目，这些项目是深耕区域经营的主要成果，也是以干促揽的硕果。这些项目的中标，标志着公司区域经营规模
管理制度95项，其中修订管理制度22项，保证了制度依法合规和与时俱进，为项目管理工作奠定了基础。
二是成本_方面。以完善修订成本管理制度为基础，严格责任成本测算，开展成本督查活动，推行责任矩阵，成本_水平明显提升。第一，精简管理制度，将3个重点管理办法合并为1个，优化制度，为成本管理工作提供制度支撑；第二，强化成本监察，对宝鸡植物园桥、南京S126、阳平物流、褒河物流、重庆东环线、上海G228等6个项目进行责任成本预算编制工作，对2个项目（宝鸡植物园、S126）进行了责任成本测算，并下达了责任成本预算通知，对在建项目进行了成本督察，对有问题的项目和有关事项提出预警通知。第三，及时验工计价，上半年业主批复验工6.81亿元，其中铁路项目6.2亿元，公路工程3001.05万元,市政工程2452.61万元，其它工程550.42万元。二季度滞后计价约2.62亿元,预计上半年批复验工约9.43亿元。第四，加强二次经营，召开二次经营片区研讨会，细化责任目标，明确任务分工，二次经营努力推进。上半年完成二次经营任务1.03亿元，占公司年度计划2.79亿元的36.98%，占公司力争计划3.22亿元的32.08%。第五，严格劳务分包管理，规范考核体系。上半年参与考核评价工作的分包方共112家，其中优秀分包方8家，良好分包方91家，合格分包方13家。
三是审计监督方面。一方面全面开展项目管理合规化审计工作，重点对项目管理合规管理体系中投标、采购（供应商）、分包、业务招待等方面进行了审计；另一方面强化资产质量动态管理，严格信息的真实性、可靠性、时效性，充分发挥了内审监督检查职能。
四是管理实验方面。紧密围绕公司生产经营管理工作中心，坚持以创新管理为目标和提质增效的管理理念。按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的基本要求，开展管理实验室活动。上半年印发了公司全面实验室活动
工作计划、活动考核规定、印发了公司及项目部两级实验室活动课题的通知；召开专题会议进行总结，截止6月底，项目部共梳理收集各类课题26项，公司机关各部室26项，涵盖了公司和项目各个管理方面，并在各业务系统开展实验活动，管理实验室活动全面有序推进。
五是物设管理方面。坚持“两级平台、三级管理”的原则，严格规范物资采购审批制度，加强物资集中采购。上半年集中采购物资2.578亿元，占集团公司6.3亿任务的40.92%。其中二三项料采购882.87万元，占集团公司任务目标3100万元的28.48％，节约成本137.7万元，节约率15.6%。坚持“集中管理、集中加工、集中租赁”原则，逐步盘活周转料管理。上半年公司内部周转材料调配8批次，金额约达35万多元，盘活各项目闲置周转材料，提高利用率，有效节约成本。
六、综合管理有序推进
一是全面完成了公司2017年度各单位绩效考核、超额利润考核、机关人员KPI考核工作，共计发放绩效奖励2652.45万元，比上年同期增长211.09%，进一步调动了全员工作积极性，提高了职工收入。
二是启动企业年金工作，为职工谋取更多福利。三是继续开展三工建设，通过现场慰问、困难帮扶、片区体育运动会、“送关爱、送清凉、送欢乐”等活动，进一步改善员工工作生活环境，增强了职工归属感、幸福感。四是继续解决原电气化局企业年金历史遗留问题，化解历史矛盾，截止目前共出资726.12万元，进一步缩小矛盾。五是加快办公楼内部装修工作，履行职代会承诺，进一步改善了办公环境，提升了公司形象。
同志们！回顾上半年，我们取得了一定成绩。但是在看到成绩的同时，我们应该清醒的认识到在公司发展管理过程中还存在着一些问题，需要我们努力去解决。
这些问题主要表现在：
一是营销额与发展速度不协调问题。表现在：企业的创效源头要靠营销，公司的转型发展要靠项目，由于历史原因，公司营销额总量不大，如何摆脱“小营销”，实现“大规模”的态势，事关企业的持续持久的稳定。单从营销额来看，公司在集团公司15家基建单位里边排名倒数第三，低于物贸公司（2017年经营数据），数额相差较大，再与集团公司获得股份公司20强的子分公司相比，差距就更大。如何提升营销额，适应企业转型升级，进入集团公司先进行列，营销工作不容忽视。
二是产值计划与现场完成不协调问题。主要表现为：新中标项目还没有全面展开施工，续建项目转接任务量不足，重点项目因不确定因素不能形成大干局面，还有其他项目欠产现象较多，导致完成全年的产值压力依然巨大。今年我们要突破22亿元的产值目标，就必须确保新开项目全面展开施工，在建项目持续大干，收尾项目完美收官，才能保证我们全年目标的实现。从公司目前完成的产值情况来看，与去年同期项目比完成的产值总量下降了2.8%，压力十分巨大。
三是安全隐患与平稳发展之间的问题。上半年公司的安全工作基本稳定可控，但是不能盲目乐观，只能说毁誉参半吧，小事故不断，如阳安二线K100+175顶进涵事件，阳平物流基地挡停列车事件，褒河物流基地红光带事件，看似是小事故，实则暗流涌动，极易酿成大事故；还有高大桥梁、深基坑开挖、支架施工、炸药库管理等关键施工，安全风险依然存在，安全工作受控，公司才能平稳发展，容不得我们有半点侥幸和马虎，轻则掉帽子，重则带铐子。望引起在座各位及全体人员的高度重视。
四是执行力与责任文化之间的问题。主要表现为：个别干部职工责任意识不强，责任心不到位，对制度的漫不经心，对岗位敬畏不足，对制度的执行置若罔闻，陈旧思想严重，站位不够，不能适应新形势新要求，尤其表现在办事范拖延症、做事不思创新，执行效果打折扣，归根结底是没有形成文化引领，心流不统一，希望引起全体干部职工的重视，不断提高自身素质，与企业形势与时俱进。
五是人才缺乏与持续发展之间的矛盾。我们需要一批懂经营、会管理的优秀人才，尤其是一级建造师、造价师、高级工程师、各类专业技能人才等，以目前人才现状，还不能满足公司发展的需求。尤其是住建部四库一平台限制，进一步加大了人才业绩的透明度，为公司的经营生产工作提出了更为严峻的挑战。
以上这些矛盾，需要我们全体同志高度重视，并通过采取有效措施，制定问题解决方案，确保这些问题得到彻底解决，才能够实现公司持续健康的发展目标。
下面，我针对公司存在的这些固有问题，结合公司实际情况，就如何做好下半年工作，我谈几点意见：
一、关于统一思想方面
公司目前还处于转型发展的关键时刻和紧要关头，能不能打好这场攻坚战，是我们公司实现稳步发展的前提条件。今年，我们要突破新签合同额30亿元、经营产值22亿元的目标计划，要确保安全、质量创优目标，等等。我们要全面实现公司各项工作目标，这不仅是一场转型发展之战，更是一场荣誉之战。如何创誉创效？压力颇大，值得我们每位员工思考和奋进。一方面，要求全员思想高度统一，摒弃事不关己高高挂起的思想，保持强烈的使命感和责任感，拉 ……
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