国企公司财务部部长2019年述职报告

国企公司财务部部长2019年述职报告
2018年，财务部紧密围绕集团公司年度中心工作及各项发展目标，坚持以目标管理为先导，以资金管理和降减工作为主线，科学统筹财务及金融资源，努力提升财务信息质量，逐步完善和有效运行财务共享职能，一年来，各项财务基础工作进一步夯实，重点工作进展顺利，现结合KPI指标完成情况进行述职，有不足之处，请大家批评指正：
一、年度KPI指标完成情况
（一）预决算管理方面。
一是按照预算编制规定流程，结合集团公司战略规划和年度各项工作目标，制定了集团公司2018年财务预算方案及集团公司本部2018年经费预算和现金预算方案。经集团公司履行决策程序后按时上报股份公司。根据股份公司关于上报2019年预算的要求及时上报了2019年预算。二是按照规范要求及流程按时保质编制并上报了2017年度决算和2018年1-3季度的快报和决算，在2018年度全股份决算评比考核中获得一等奖，连续六年获得股份公司评比一等奖。
（二）双清管理方面。
一是细化双清工作方案，制定下发了《X2018年度双清工作方案》，从细化分解目标、固化工作流程、加强过程督导、创新双清措施、加大考核奖惩等五个方面对2018年全集团清收清欠工作作出了具体部署。及时印发《降低两金、控制带息负债暨确保实现年度资产负债率_目标实施方案》，从行动目的、工作方案和措施保障三个方面做出了具体安排。二是强化双清工作的主线地位意识，落实目标责任。组织召开了集团公司降杠杆控两金专题会议，有力的提升了集团公司各级尤

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开展税收自查工作，全面梳理企业涉税风险；加强与税务机关的汇报、联系，及时掌握稽查工作动态。六是编制了《X涉税业务指导手册》，以规范全集团涉税业务处理，降低企业税务风险。
（五）财务信息化方面。
一是继续完善财务共享服务中心配套制度，不断完善共享服务职能。完善了财务共享中心的组织机构和制度建设，持续优化各类业务审批流程；编写了财务共享服务中心项目层核算手册，在集团范围内解决了会计业务处理的标准化、统一化、规范化；完成了全集团共享任务池的合并工作；积极探索推广应用手机微信审批功能，年内新增微信审批用户2976个；积极选取并指导集团公司四个项目参与股份公司首批帐转表测试工作。二是对税务模块优化升级，保持了税务系统和开票软件的协同，优化了发票登记认领管理的操作、税政客商管理、发票申请和共享接口的推送。三是根据集团公司项目管理模式多样化的实际，尤其是营改增后建造合同的变化，对原建造合同系统的架构及功能模块进行了重新设计。
（六）财务监察和内部控制体系建设方面。
一是制定了2018年财务监察计划，提出了财务监察工作目标和要求。9月份，财务部组织了三个财务监察小组，对三公司本部及所属银西三标、广州公司本部及所属昌赣项目、合安项目、太焦项目实施了财务监察，对以上项目的财务基础工作、资金管理、成本管理、税务管理和双清工作进行了检查，进一步规范了项目的财务管理工作。二是重新汇编了财务管理有效制度及管理流程，根据新会计准则变化修订了《会计基础工作手册》。
（七）资本保值增值管理方面。
根据成员企业财务快报数据，集团公司2018年实现净利润10亿元以上，实现了国有资本保值增值的管理目标。
（八）其他重点工作。
业绩考核方面，根据股份公司业绩考核办法的变化，并结合集团公司对子企业目标考核的进一步要求，修订了集团公司所属单位业绩考核办法。
在直托管项目监管方面，规范直管项目资金拨付，严控直管项目超拨款，对13个收尾直管指挥部财务实行集中管理。加强托管项目指挥部拨款监管，按业主拨款比例，向参建单位同比例拨付资金，进一步规范了内部经济关系。
在清理民营企业欠款专项工作方面，一是根据国资委、股份公司专项工作要求，拟定下发了《X清理拖欠民营企业账款实施方案》，明确了组织领导、清理内容、清理原则、清理时间安排等。二是组织召开了落实清理民营企业账款专项工作部署视频会议，对清理民营企业欠款，农民工工资治欠保支工作进行了专题部署。
二、廉洁从业情况
作为一名_员，我认真学习了__、__、_全会和_系列讲话精神，认真学习了新修订的《中国_纪律处分条例》，不断提高自身理论知识和党性修养，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护_权威。在四风建设和贯彻_八项规定方面，我严格遵守股份公司和集团公司的各项规定，勤俭节约，反对铺张浪费，坚决抵制各类不良风气及行为，严格要求部门同志、本业务系统遵守公司规定，从严审批各项报销。在财务工作方面，我坚持从企业实际管理需求出发，认真贯彻工作会提出的各项工作目标，力求能够将各项工作任务落到实处。在加强基层党组织建设方面，我积极带领党支部其他委员，全力做好财务部党支部各项工作，定期组织支部全体党员学习_路线政策方针，始终把党支部思想政治工作作为一项重要工作常抓不懈。
三、工作中存在的不足
整体来看，2018年公司各项财务工作整体推进有序，重点工作成效显著，但是从财务检查和预算执行反馈的情况看，依然存在较多不足：
一是“降杠杆控两金”压力依然严峻。企业一方面面临传统施工总承包项目减少、EPC+F项目增多，另一方面靠投资拉动营销规模的需求不断增长，而国家降杠杆控风险的监管政策日益严格，因此加大双清工作力度，拓宽企业投融资空间，依然是我们多数单位的一项重要任务。
二是增值税分析工作还有待加强。现有增值税管理分析的方式主要是事后分析为主，实现事前指导、分析的功能有待提高。
三是财务基础工作质量和财务内部控制工作有待于进一步完善和加强。虽然集团公司总体财务工作值得肯定，但各成员单位财务基础工作质量和内部控制体系建设进程不均衡，尤其是面对国家常态化的外部检查、审计，部分财务人员综合业务素质需要进一步提高。
四、2019年工作设想
（一）强化会计基础工作管理，全面提高会计信息质量。
一是修订和完善集团公司《会计基础工作手册》，并在全公司大力宣贯和交流培训，严格执行，努力规范会计核算的基础工作。二是梳理在建PPP投资项目融资实施方案及后续融资模式，对后续需要“表外转表内”的项目，要严格履行股份公司投资项目审批程序。三是要规范产权管理，严格履行相应的审计、评估及进场交易等程序。四是持续优化财务决算管理流程，进一步提高决算报表及其他管理报表的编制效率及质量。
（二）以金融创新为源头，有效化解企业流动性难题。
一是要加强现金流层级预算管理，确保在年度融资预算额度内做到层级单位的资金自平衡。二是继续做好资金集中工作，把做好资金集中作为一项常态化工作长抓不懈，确保企业资金池安全。三是持续做好资产证券化业务后续管理工作，积极探索供应链金融业务出表融资模式，以盘活企业资金流动性。四是做好投资项目的融资落地工作，紧盯表内外投资项目融资进展情况，指导主责单位做好项目融资管理工作。
（三）加强收尾项目和表外项目管理，防范经营风险 ……

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