【提纲】一、各项工作完成情况。（二）抓好纳税筹划工作，降低企业税赋。（三）抓好财会队伍建设、通过各种培训、财务监察等提高了财务人员业务水平及完善了内控建设。（四）抓好全面预算方面、财务决算工作，优化考核指标。（五）抓好成本系统审批工作，严把资金支付审批关口。（六）、认真开展财务共享试点及正式上线工作，为提高财务管理效率及水平打下了基础。（七）找准重难点，抓好审计业务工作，规避管理风险。（八）通过各种方式并加大奖罚力度，抓好清欠，盘活闲置资产，抓好收尾管理工作。（九）做好经济活动分析，摸清家底，抓好经营结果认定工作。（十）、工作中存在的问题和不足。一是财务基础工作质量和财务内部控制工作有待于进一步完善和加强。四是由于外部形势依然从紧，双清工作任然面临较大压力。二、思想政治学习、廉洁自律方面。（一）思想政治学习方面。（二）党风廉政建设方面。三、下一步工作打算。（二）从广度和深度上充分应用财务共享，完善财务共享机制，优化审批流程。（五）加强开展经济活动、经营结果认定等工作，加强对现场财务监察力度，完善内控缺陷，提高项目财务基础管理。（六）加强收尾工作及盘活资产力度。（七）加强审计及合规管理，维护企业权益，规避企业风险，依法开展诉讼双清。
国企公司总会计师述职述廉报告
按照领导班子成员分工，我负责公司财务、金融、清欠、经营结果认定、收尾项目管理、法律、社保及审计业务工作，分管财务部、财务共享中心、法律合规部、社服分中心、置业办,协管审计部，兼任中铁韩城建设有限公司董事长。一年来，在公司党委、行政的正确领导下，在各部门的配合下，各项工作取得了一定的成效，现结合KPI指标完成情况进行
述职：
一、各项工作完成情况
(一)抓好资金管理，确保生产经营工作正常运行
通过抓好项目资金集中、资金内部存款、通过对各项目上交款按季度进行公示、通过使用
银行汇票以及PPP项目按进度融资等，有力保证了投标及生产的正常资金需求，节约了财务费用，完成了资金集中率及按时上交了局下达的上交款指标。
（二）抓好纳税筹划工作，降低企业税赋。
公司一般计税项目由于固定资产留底税额较大，暂未形成应纳税额，税负为零；简易计税项目整体税负为1。62%，比营业税的3%税负降低了46%。完成了2016年度企业西部大开发、研发加计扣除所得税优惠备案，实现
供了完整的依据。
（五）抓好成本系统审批工作，严把资金支付审批关口
2017年及时完成项目成本系统的审批工作，通过成本系统严把合同评审及资金支付审批关口，倒逼责任成本执行及精细化管理。有效实现了公司对项目的后台_，确保例行先结算后支付，例外审批可控，不出现超付多付。
（六）、认真开展财务共享试点及正式上线工作，为提高财务管理效率及水平打下了基础
除收尾中心外公司其他核算单位实现财务共享系统全面上线，2017年全年所有财务凭证在共享系统与浪潮系统里同步编制，所有经济业务并行核算。配合集团公司共享中心挂牌、演示及推广工作，并为兄弟单位演示、交流、培训共享流程等。
共享系统和资金系统对接基本正常，开通了银企直联账户；通过G6系统审批付款；统一集中管理项目外部银行复核U盾及密码支付器。完成了共享系统与成本系统的对接，从成本系统推送至共享系统的劳务结算单、材料结算单和租赁结算单都可以正常使用。完成了共享系统与
税务系统对接情况，可以从共享系统中直接查询增值税专用发票的真伪，为项目部杜绝出现假发票提供了强有力的保障。
（七）找准重难点，抓好审计业务工作，规避管理风险
制定审计发现问题整改实施细则，加强落实审计发现问题整改，规避项目管理风险，2017年计划完成10个单位审计，实际已完成18个单位，占计划180%。除专项审计外被审计单位营业收入（及涉及金额）合计27.85亿元。审计查出违规违纪总金额1.64亿元，挽回经济损失498万元。
（八）通过各种方式并加大奖罚力度，抓好清欠，盘活闲置资产，抓好收尾管理工作
2017年对各项目2016年度双清结果公布及奖罚考核。修订公司双清管理实施细则，制定下发公司2017年度清收清欠工作方案及重难点项目清收方案。根据财务快报基本完成了公司双清目标。
2017年纳入收尾管理项目57个，每季度通过审核、询问、分析等方式实施对收尾项目管理，并及时于公司内网发布公告。对于发现异常问题通过公司总经理办公会等形式移交公司各业务部门督察督办，确保收尾项目经济效益颗粒归仓。
定期发布收尾项目闲置设备、周转材料清理指导意见，对收尾项目的设备机具周转材料进行系统清理，制定了处置方案及
工作计划。
（九）做好经济活动分析，摸清家底，抓好经营结果认定工作
公司每季度均完成上报资产质量管理台账及经营结果自评报告，每季度均开展了经济活动分析，根据决算及经营结果认定数据采取扭亏措施。根据风险挂账数据请求集团公司对公司的亏损项目进行帮扶。
（十）、工作中存在的问题和不足
一是财务基础工作质量和财务内部控制工作有待于进一步完善和加强。由于财务人员紧张、工作经验不足，导致基础工作还需要完善，内部控制还需要加强，部分财务人员综合业务素质需要进一步提高。二是资金集中工作面临的形势依然严峻，特别是铁路项目资金集中工作仍然有待进一步挖掘潜力。三是财务共享中心建设依然面临繁重的后期工作，前期制定的工作方案还有待于进一步完善。
四是由于外部形势依然从紧，双清工作任然面临较大压力。
二、思想政治学习、廉洁自律方面
（一）思想政治学习方面。一年来，坚持学习新知识、新理论，提高自身修养。先后深入学习_
_会议精神，积极参加各类培训学习投融资及财务管理理论等业务。
（二）党风廉政建设方面。能自觉学习党风廉政建设的有关规定，坚持重大事项报告制度，一年来，我严格遵守法律法规及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，按照_“八项规定”在日常工作中，时时刻刻警醒自己。本人和家庭成员均能遵守党纪国法，未发生违法违纪的情况。
三、下一步工作打算
对于存在的问题和不足，我本人决心加强学习，拓宽思路，改进工作方法， ……
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