国企公司生产成本副总经理在职代会工作会上的讲话

国企公司生产成本副总经理在职代会工作会上的讲话
2017年施工生产与成本管理的总结与分析
（一）生产完成与统计分析
1.建安产值完成情况:年初公司在建项目38个，在手任务91.4亿元，全年计划50.50亿元(其中在手任务38.5亿元，待落实12亿元)。
2017年公司共完成建安产值50.57亿元，完成年度计划的100%，较去年同比增长22.1%。其中年初在手任务完成38.36亿元（为年度计划的99.6%）；年内新中标项目完成12.22亿元，（为年度计划的102%）。
2.各板块完成情况及与2016年度同比分析:
从各板块完成来看，公路、市政均有不同幅度的增长，铁路、地铁与去年基本持平，房建类市场缩减幅度较大。其中公路类增幅较大为133.7%，主要由于公路项目去年同期基数较小，以及陕西高速公路市场回归并中标吴定项目，_区域市场回归且中标新机场高速；市政项目增幅也比较高为89.4%，主要由于长春市场的稳步增长以及吉龙区域投资类市场的不断扩展。
3.各区域完成情况及与2016年同比分析:
从各区域完成情况看，吉龙区域、大铁项目、陕西及其他区域为公司年产度值贡献度高；吉龙区域同比增幅154.5%最大，且占公司年度产值的30.5%，为公司年度产值完成起到有力的支撑；陕西及其他区域同比增幅90.5%，占公司年度产值的17.7%；大铁项目与去年同比减少2.8%，但仍占公司年度产值的25.3%；辽宁区域、河北地区、京津地区同比减少22.2%、40.5%、17.6%，辽宁区域和京津地区要加强市场拓展；河北区域要重点加强。
另按集团公司主投铁路项目、公司主投公招投标类项目、投资类项目分类统计，则铁路完成2

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实验收手段得到强有力执行。
公司全年消耗各类物资共计16.99亿元。其中主要料15.68亿元（占总消耗比例92.3%），二三项料6324万元（占总消耗比例3.72%），周转材料6708万元（占总消耗比例3.98%），物耗成本占全年产值50.6亿元的比例为33.6%。物资消耗整体受控，2017年全公司物资量差结余296.5万元，除隧道初支二衬混凝土外，其余各种材料量差结余均在合理范围之内。太焦和牡佳项目的喷射混凝土出现了较大数量超耗，拉低了公司物资盈余整体水平。
2017年物资量差控制情况
近三年物资量差同期对比数据
3.设备管理情况：全年对性能低下、能耗高、维修不经济的设备进行了淘汰报废，共淘汰报废44台，原值为1078.18万元，净值为211.81万元，清理收入106.09万元，资产损失105.72万元。另新增机械设备80台套，新增资产2285.33万元。截止2017年底，公司机械设备固定资产510台套，设备原值20685.02万元，净值7843.40万元，新度系数0.38，设备完好率89%，利用率81%。
近三年设备集中租赁同比情况
近三年设备集中租赁比例逐年在提高，自有设备内租比例虽较去年略有下降，但内租总金额基本不变。
（四）作业层建设及分包方管理情况
1.作业层建设情况：2017年公司新增314个分包方进入集团公司合格分包方名录，累计567个。2017年公司共合作分包方301个，其中23个为紧密层分包方，公司成立7支_层作业队参与项目施工生产。
为加强作业层队伍建设，构建作业层队伍的分类管理体系，编制发布了《工程施工劳务（专业）分包紧密层分包方管理办法》，明确了紧密层分包方评选条件和享受的优惠政策（紧密层分包方在招投标过程中享受加分优惠，极大提高了紧密层分包方的中标概率，使其建立了与公司规模合作的基础），从各项目推荐的优秀分包方中评选出23家分包方进入公司紧密层，涵盖了市政、桥梁、隧道、路基、地铁明挖及暗挖、临建等工程专业。
2.分包管理情况：2017年公司共组织工程施工劳务（专业）分包招标79次，招标总金额125252万元。新签订劳务（专业）分包合同384份，签订劳务（专业）分包合同总额291400万元。通过依法合规开展劳务（专业）分包招标工作，分包管理工作总体受控。但仍然存在一些问题，有客观现实制约或行业发展瓶颈问题、也有主观未认真落实的问题，公司将和项目共同整改并探索解决。
（五）成本管理情况
1、公司所有项目总体成本_情况：截止2017年底公司台账在列131个项目（在建项目38个，收尾项目93个），亏损项目26个（除太焦外均为收尾项目。另有10个在建项目为新开工项目显示暂时亏损不予计入），亏损面19.8%；亏损金额143602万元，亏损率4.6%。
自2014年新中标项目责任成本情况：共65个项目（在建项目34个，收尾项目31个）开累计价95.27亿，收入91.75亿元，成本85.39亿元，实现利润6.35亿，利润率6.93%。其中亏损项目6个（在建项目1个、收尾项目5个，分别为太焦项目、马家沟粉煤灰厂管线项目、嫩丹项目、麻沙桥项目、吴定项目、沈铁九标项目），亏损面9%；亏损金额13641万元，亏损率2.1%，亏损面和亏损率均大幅下降，总体受控。
之外还存在3个风险项目（分别为沈铁六标、石家庄南车办公楼、哈尔滨马家沟二期）涉及风险亏损161万元，也是公司收尾办重点监控与帮扶项目。
2、收入管理情况：全年验工计价479872万元，与2016年（计价364094万元）同比增加115778万元，增加31%。但2017年同期调度产值505759万元，计价与产值偏差-25887万元，其中太焦铁路、吴定高速、哈牡4标、韩城空轨、长白铁路等5个项目计价滞后产值较多；郑阜项目、兰家污水、牡佳、二道英俊镇、赤喀客专四标等5个项目验工计价及时，且实现了不同程度超前计价。
3、2017年二次经营情况：上报各类变更164份，上报金额37601万元，批复变更金额30822万元，为2017年度集团公司二次经营年度计划24295万元的126.86%，为2017年度XX公司二次经营年度计划28893.48万元的106.67%，与2016年同比（二次经营计价收入18505万元，完成年度计划87.8%）大幅提高。
4、已完工未计价及清收情况：公司2016年末已完工未计价共11.16亿（其中合同内7.44亿，合同外3.72亿）。2017年清收完成13.21亿，但又新增9.04亿，至4季度末已完工未计价共6.99亿（其中合同内4.14亿，合同外2.85亿）。截止4季度超前计价6.98亿，若与已完工未计价对冲后，反映在责任成本层面已完未计为0.01亿。2017年末相对于2016年末已完工未计价压降4.17亿，压降率37%。
2017年清收较差项目
5、项目经营与企业扭亏解困进展情况：年度计划产值504951万元，计划扭亏解困目标31720万元。责任成本台账环比2016年末，剔除石济、丹通、沪昆三个收尾项目由于材料负调差、上报变更取消影响后，2017年项目实现利润32773万元（仅含合同内已完工未计价环比），25641万元（包含合同外已完工未计价环比）。综合计价收入以及台账环比对公司实现利润贡献大的项目主要有：
公司确定减亏的十个项目，下达年度减亏计划9038万元，2017年完成632万元。五个在建项目计划2938万元，完成-985万元；五个收尾项目计划6100万元，完成1617万元。
   减亏效果明显的有长白、龙永、长春地铁、汤林平改立，兰新，亏损未减反增的主要是太焦、合福。
（六）收尾管理方面
在收尾项目管理上，从完善制度、精简机构人员分流、督办清收助力减亏几个方面做好大量工作。结合公司收尾项目多、情况复杂的实际情况，修订了收尾项目管理办法，明确了收尾项目销号流程及收尾项目责任 ……

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