中建三局2019年一季度季度财务情况等事项的通报

中建三局2019年一季度季度财务情况等事项的通报
根据会议安排,我就2018年1-3季度财务情况、“两金”压控及降杠杆减负债专项_情况和2018年三季度绩效预考核情况予以通报,并传达国资委关于_企业2019年度预算工作布置会议精神。
一、1-3季度财务情况
今年以来,中国X继续坚持以____思想为指引,贯彻落实_、_各项决策部署,践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,深入落实“两个贯穿、五个坚持”的基本思路,围绕“稳增长、高质量”工作主题,聚集实业、突出主业,加快新旧动能转换,生产经营稳步提升,经济效益持续快速增长。前三季度的主要经济指标,从同期看,主要呈现“两增一降、两高一低”的特点,即营收与利润稳步增长、资产负债率稳中有降,但“两金”与带息融资持续高位、经营性现金净流量持续走低。从环比看,企业发展过程中还存在一些不容忽视的问题和风险隐患,与上半年相比,营收增速和利润增速略有小幅回落,货币资金减少××亿元,带息融资增加××亿元,“两金”增加××亿元,经营性现金净流出增加××亿元,全面改善和优化财务状况的任务依然十分艰巨。现将股份公司及各单位主要经济指标完成情况通报如下:
(一)营业收入同比增长××％,增速较上半年小幅回落
前三季度,股份公司实现营业收入

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××亿元,同比下降××％。X地产实现净利润××亿元,同比增长××％。物资集团实现净利润××亿元,同比增长××％。
(三)经营性现金净流量持续走低
今年以来,股份公司经营性现金净流量第一季度为××亿元,第二季度为××亿元,第三季度为××亿元,前三季度累计净流出××亿元,为近年来历史最低水平。一方面,持续走低的经营性现金净流量与股份公司制定的“经营性现金净流量确保不低于利润总额”的年度目标相差甚远,创现能力亟需增强。另一方面,对标建筑央企,我们的差距也比较大,前三季度与中交相差××亿元,与电建相差××亿元,与铁工相差××亿元。所属单位中,经营性现金净流量有17家为正,27家为负。18家同比增长,19家工程承包单位中经26家同比下降。从板块看,营性现金净流出超过××亿元的有７家,分别是:十八局××亿元、大桥局××亿元、X建设××亿元、十六局××亿元、十二局××亿元、电气化局××亿元、二十四局××亿元。11家投资单位中净流出较多的单位是投资集团××亿元、昆仑投资××亿元。4家勘察设计单位中净流出的单位是铁五院××亿元、铁一院××亿元。外经单位中,中土集团净流出××亿元。
所属的19家工程承包单位中,净现金为正的有6家,分别是:电气化局××亿元、十二局××亿元、二十四局××亿元、城建集团××亿元、十一局××亿元、X建设××亿元。净现金排名后五位分别是:十六局、大桥局、十五局、二十三局、十八局。净现金减少额超过××亿元的单位分别是:十八局、电气化局、大桥局、十六局、X建设。
(四)“两金”净额和带息融资持续高位
“两金”净额:三季度末,股份公司“两金”净额已突破××亿元,较年初增加××亿元,增长××％,增幅高于营业收入增幅××个百分点,“两金”占资产总额比重高达××％,较年初增加××个百分点。同时,与建筑央企对标来看,“两金”同比增幅低于平均增幅××个百分点,但“两金”净额仍高于铁工××亿元,压“两金”、保资金工作仍存在较大的压力,形势非常严峻。
带息融资:三季度末,股份公司资产负债率较年初下降××个百分点,但带息融资规模仍持续高位增长,较年初增加××亿元,超预算××亿元,增长××％,高于权益增幅××个百分点。所属单位中,带息融资规模超过××亿元的有5家,分别是:X地产、投资集团、十六局、大桥局、十五局。
二、“两金”压控和降杠杆减负债专项_情况
(一)“两金”压控工作
一是从年度指标看,清收清欠完成率滞后。
三季度末,工程承包单位共完成清收清欠××亿元,占全年清收清欠目标的××％,滞后时间进度××个百分点,比半年度扩大了××个百分点。21家工程单位中仅2家单位完成率达到了时间进度,分别是:海峡集团完成××％、十四局完成××％。完成情况较差排名后5家的单位分别是:中土集团完成××％、国际集团完成××％、城建集团完成××％、大桥局完成××％、二十五局完成××％。
二是从占用规模看,较年度_目标还有较大差距。
三季度末,在设定年度“两金”净额_目标的37家单位中,压控效果较好,期末净额低于年度_目标的有6家,分别是:二十局低于目标××亿元、十四局低于目标××亿元、南方公司低于目标××亿元、海峡集团低于目标××亿元、铁四院低于目标××亿元、华北投资低于目标××亿元。两金压控不理想,有31家单位期末“两金”净额高于_目标,差距超过××亿元的有5家,分别是:十二局超××亿元、X建设超××亿元、二十三局超××亿元、大桥局超××亿元、中土集团超××亿元。
三是从工作效果看,专项督导工作成果仍需进一步巩固。
8、9月份,为改善“两金”高位增长,经营性现金净流量持续为负的局面,落实过程督导帮扶,股份公司成立了16个督导组,由公司领导亲自带队,对28家集团公司进行了督导,各级单位也同步开展督导活动,总结经验、揭示问题、明确方向。通过此次活动,“两金”快速增长的势头得到了一定的遏制,三季度末,“两金”净额与7月底基本持平,督导工作取得了初步成效。部分单位落实督导组要求,积极采取措施,并取得了较好的效果,“两金”连续两月下降,如:X地产压降××亿元、铁四院压降××亿元、X建设压降××亿元、二十五局压降××亿元。同时也存在部分单位对督导组的要求落实不彻底,问题整改不到位,“两金”连续两月增长,如:十二局增长××亿元、二十三局增长××亿元、中土集团增长××亿元、北部湾公司增长××亿元、二十四局增长××亿元、物资集团增长××亿元、港航局增长××亿元、十七局增长××亿元、重庆投资增长××亿元。督导工作虽然初见成效,但距年度“两金”零增长的目标还有较大差 ……

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