国企公司董事长党委书记在2018年下半年生产经营推进会上的讲话

国企公司董事长党委书记在2018年下半年生产经营推进会上的讲话
勇于履职担当 敢于迎接挑战 千方百计确保年度总体任务目标全面完成
 
同志们：集团公司、集团公司党委决定召开这次会议，基于两方面考虑：
一是股份公司党委对局领导班子进行了调整，尘埃落定。未来几年如何改革发展，对于我们大家、我们这届班子同志来说责任重大。如何回馈宝龙总离任后股份公司领导给三局留下的殷切期望，如何能够把宝龙总留下的接力棒传接好，如何谋划更加美好的未来，是我们每一个参会同志的必答题。把大家请来，就是要和大家一起，共商发展大计，共谋发展之策。
二是去年新签合同额跨上了千亿平台，营业额超过了500亿，企业步入了快速发展的轨道。如何稳定这一规模和实现新的增长，对三局是一种新的考验。今年，股份公司下达了经营1185亿，生产550亿的任务，对我们是一个严峻挑战。如何确保顺利完成三大核心指标，是我们的当务之急。
因此，把大家请到一起来，请大家集思广益、群策群力、共同商议，目的只有一个：找差距、补短板、转作风、谋发展。统一思想，凝聚共识，全面完成今年的总体任务目标！
建光、乃超副总针对经营、生产做了专题安排，新远总做了全面部署，我完全同意，请大家抓好落实。下面，我讲三方面的意见。
一、上半年经济运行基本情况
今年以来，我们认真贯彻落实股份公司和股份公司党委的决策部署，积极应对各种困难与挑战，生产、效益基本保持历史同期水平，企业经济运行总体良性发展。
（一）市场营销增速放缓。截止目前，集团公司共完成新签合同额513.6亿元，较去年同期减少6.9%，完成股份公司下达新签合同额目标1185亿元的43.3%，上半年系统内排名第7，市场营销出现暂时调整。
一是传统市场增量下降。铁路市场一直保有优势不在。今年铁路项目完成94亿元，同比减少21亿元。一方面是1—7月份铁路大中型项目招标总额仅为1184亿元，铁路新建项目推进放缓；一方面是这批项目中适合三局的相对较少。据以往经验和政策调整，铁路新建项目大规模招标再继，我们仍应储备力量，积极面对即将到来的铁路市场投标高峰。
二是城市经营急需提速。今年非铁路完成314.8亿元，同比减少28亿元。其中：公

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参评铁路项目36个，在22个建设单位中参与评价，最终，以总分1494.585分获得全路A类第5名，实现了集团公司上半年信用评价目标。至此，集团公司已连续四个评价期位于A类。此外，在新疆、山西、云南、安徽等省的公路信用评价中获得AA级，五公司在全国公路信用评价中获得AA级。
四是市场影响逐步扩大。上半年集团公司强化过程_，持续推进工艺工法创新，各项目整体运行平稳有序。渝黔、广大已顺利开通；青连、京沈辽宁段、杭黄、济青、连盐等项目正在做最后冲刺；国内目前最长过海地铁隧道—青岛海底隧道上台阶达到合同约定里程；国内市政最大钢构连续梁—贵阳火石坡特大桥，顺利实现全桥合拢；国内首次在高铁中使用钢箱桁梁结构的商合杭铁路裕溪河斜拉桥，正在进行钢箱梁拼装；京张铁路率先完成架梁任务，连续获得全线十七个第一。
五是社会认可稳步提高。上半年铁总、建指等单位在郑万枕厂、商合杭、兴泉、贵南铁路、石家庄地铁、杭州绕城高速等项目召开了观摩会，相继展示了我局在“制枕生产自动化、智能化”、“节能减排、循环经济”、“标准化建设”等方面的成绩；“第七届世界结构控制与监测大会”的知名专家学者到线桥公司青岛地铁2号线铺轨基地进行观摩；芜湖长江公路二桥在华盛顿召开的第35届国际桥梁大会上荣获大会最高奖——“乔治·理查德森奖”，提升了集团公司的影响力。
六是安全质量态势平稳。今年以来，全局安全质量总体稳定受控，未发生等级责任事故和严重不良影响事件。在工程创优方面，青岛地铁3号线和兰新高铁项目荣获詹天佑大奖；长沙西北上行联络线转体桥和程儿山隧道获山西省太行杯；局科技研发中心项目获山西省汾水杯；成都地铁7号线机电项目获四川省优秀安装质量奖；武汉地铁升官渡项目获得湖北省市政示范工程金奖；杭州南站、广州地铁天河公园站项目，获得山西省绿色施工示范工地荣誉称号。
（三）持续创效面临考验。截止7月末，全局实现利润总额4.52亿元，其中归母净利润3.7亿元，同比增长0.97%。完成利润较高的单位有：运输、电务、建安和五公司；净利润完成年度预算指标50%及以上的单位有电务、运输、华东和三公司。
一是有效加大资金调控。今年以来，由于生产经营任务繁重，各单位普遍费用支出增大，企业经营性净现金流持续走低，截止7月末，货币资金存量较年初减少10.5亿元,有15个子分公司经营性净现金流为负，严重影响企业正常运转。为确保生产资金到位，全局持续加大清欠力度，累计收回应收账款224亿元。各单位本年累计使用银行承兑汇票18.5亿元，延缓现金流出13.9亿元，节省财务费用约3000万元。集团公司还通过利用高新技术企业、西部大开发、研发费用加计扣除等政策，积极开展税收筹划，降低企业税负1亿元，税务创效成果明显。
二是严控成本增收创效。在坚持向规模要效益的同时，持续加强项目成本_。上半年实现项目减亏4707万元，占年度减亏计划的78%，有1个项目扭亏转盈。全局二次经营完成26亿元，占年度计划的54%，变更索赔率13%。其中：六公司、电务、广东公司和京张、京新、成兰项目二次经营完成较好，华东、西北、线桥公司完成不理想。全局物资集采完成73亿元，完成年度计划的60%，通过股份公司电商平台完成物资采购43亿元，完成年度目标计划的57%，有效的降低了采购成本。
三是经济质量不容乐观。今年各单位资金普遍紧张,导致经济预算执行力下降，全局面临效益下滑的局面：资金上缴无法完成，截止7月末，各单位累计上缴资金2亿元，占年度预算的17%，其中：子分公司累计上缴资金5569万元，占预算的9%；局指累计上缴资金1.47亿元，占预算的25%，资金上缴严重滞后于时间进度。外部融资需求有增无减,债转股款全部归还外部融资后，融资余额虽降为46.6亿元，但仍较年度预算35亿元高出11.6亿元。两金规模居高不下,今年“两金”总额215.4亿元，较压控指标185亿元仍高出30.4亿元，较年初增加了41.75亿元，“两金”总体规模处于高位运行，资金集中度难以有效提升，全局资金集中度日均47%，远低于股份公司下达的80%指标。部分局指及地铁项目因各种原因将资金存放在集团公司资金集中池以外，加之部分单位仍习惯用银行存款支付欠款，资金存量难以提高，资金集中度难以有效提升。
二、当前面临的市场形势和存在的主要问题
回顾总结前8个月的工作和经济运行情况，基本结论是：市场环境发生变化，企业发展面临挑战。如何正确认识当前面临的形势和存在的问题，需要我们客观冷静认真对待。
（一）必须审时度势、因势而谋，认真分析研判当前市场形势。
去年经营规模跨上了千亿平台，要稳定这一规模或实现新的增长，经营工作面临重重考验。考验之一是投资经营受到严格监管，以PPP项目为主的新签增长受到了诸多限制，这也是今年投资经营始终无法打开局面的主要原因；考验之二是企业优势领域的市场增量呈衰减之势，虽然我们在铁路市场里一直保持优势，但每年最多的份额也不会超过300亿，难以取得更大的突破；今年3月“地铁新规”出台，很多三四线城市的轨道交通建设“胎死腹中”。上半年，在国家严格监管投资经营市场和全国基础设施投资增速放缓，特别是“两根钢轨”市场严重缩水的形势下，企业要稳定规模、实现新的发展，必须全面开发新市场新领域。
（二）必须正视短板、查找问题，坚持抓住主要矛盾。
我们必须清醒认识到目前存在的突出问题：立体经营格局和区域经营能力还未真正形成，产融结合面临新的挑战，占领市场和进一步扩大市场的能力还不够，子分公司自主经营的能力急需加强；施工生产_能力有待提高，项目管理水平差距较大，问题项目刚刚解决，新的问题项目又不断出现，安全生产仍不可掉以轻心；成本管理、资金管理和资产管理亟待进一步加强；经营性现金流未能有效好转，两金规模居高不下，企业外部融资需求持续增高；生产经营管理_机制远未理顺，企业在改革、管理、创新等各方面依然面临着十分艰巨的任务等等。
（三）必须自我加压、自我革新，始终高昂经营工作龙头地位。
当前，我们的整体经营架构布局虽然基本调整完成，但是距离股份公司要求的立体经营、区域经营、城市经营方面还有很大差距，仍然停留在经营项目的阶段。一是集团公司的产业结构主要来自基建板块，投资发展虽然有进展，但不能适应国家政策变化和市场形势发展的要求，上、中、下游协调发展的格局尚未形成；投资经营和海外经营发展缓慢，未形成三足鼎立的格局，抵御市场风险能力较弱；二是路外项目着眼投资项目多，自主经营有所松懈，仍存在卖牌子现象。前期策划力度严重不足，经营质量不高，满天飞现象严重；三是经营信息数量不足，尤其是公路、市政、房建等路外项目信息严重不足，且信息质量不高；四是在现场保市场方面不理想，信用评价具有竞争优势的区域相对较少；五是经营基础建设还不稳固，指挥部、办事处均存在新人多、骨干少、业务不熟练、成熟人才缺乏现象；六是经营质量不高，仍然存在有低价中标的亏损项目等。
因此，集团公司、区域指挥部、子分公司要把“高昂经营龙头，确保经营目标顺利完成”，当成解决企业各类问题的总钥匙、牛鼻子，统一思想、认清形势、自我加压、千方百计确保今年各项任务目标全部实现。
三、今后四个月务必确保各项指标全面完成
今年工作还有最后四个月，能否如期完成全年任务目标，可以说我们在座的各位重任在肩、压力巨大。但只要我们坚决贯彻落实股份公司和集团公司的部署，拿出百倍的信心与勇气，敢于迎接挑战、勇于履行担当，团结一致、众志成城，就一定能够确保顺利完成全年任务目标。
（一）以“三个有利于”为指针，提高经营管理水平，实现高质量发展。
习总书记在国企党的建设工作会议上强调“要坚持有利于国有资产保值 ……

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