国企公司投融资部部长2018年度述职述廉报告

国企公司投融资部部长2018年度述职述廉报告
2018年在集团公司党政领导的正确领导下，在各单位、部门大力支持下，以及全局广大投融资人员共同努力下，紧紧围绕集团公司职代会、工作会的整体工作部署和要求，坚持依法合规、优质高效的开展投融资业务，认真履行岗位职责，全面完成集团公司下达的各项指标。全年共完成投资额57.06亿元、完成计划44.53亿元的128.14%；收回回购款11.73亿元、完成计划6.9亿元的170%；投资新签合同额295.84亿元(自主投资209.71亿元，联合体投资86.13亿元)、完成计划200亿元的147.92%。下面结合年度KPI指标完成情况，将本人的工作从以下几个方面做以汇报：
一、KPI指标完成情况
（一）年度投资预算。
根据公司发展战略规划，紧紧围绕主业开展投融资业务，编制完成2018年度投资预算并按执行情况进行中期调整；根据股份公司批复的指标，分专业类别、单位进行项目分解，强化预算统领作用。落实全面预算管理，严格履行全面预算管理决策程序，2018年股份公司批准投资预算（含表内外）44.53亿元，全年完成预算口径的投资57.06亿元，完成预算的1

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决策审批。
严格履行投资决策程序，坚决制止“先斩后奏、斩而不奏”等违规行为。完成长春市政道路、平潭高铁站中心枢纽等38个投资项目的议题，提请集团公司总经理办公会议审议，其中36个议案提请集团公司董事会议审议，并按审议意见修改完善后对其中的22个项目报请股份公司相关会议审议决策。有13个项目获得了股份公司的批准，同时按股份公司批复组织实施。
（五）投资项目评审。
严格执行合同评审制度，确保项目投资决策要素在合同中得到有效落实。组织对投标项目进行标前及中标后的合同评审，其他投资项目的合同谈判、评审、签署。2018年完成德惠基础设施、_五一农场污水处理、乌兰察布物流园工程PPP项目等11个投资项目的标前评审，组织完成53项合同评审。
（六）投资项目过程控制。
1.完善《PPP项目投融资管理办法》、《PPP项目运营管理指导意见》等制度体系，明确工作流程，规范内部投资行为，对资本运作、产融结合、基金使用等全过程进行有效_，为依法合规、健康有序地开展投资业务提供制度保障。
2.根据股份公司各投资公司重点投资区域划分，坚持主动服务，做好协同配合，提升市场对接，开展区域投资经营；指导集团公司区域经营部、三级公司对重点投资项目进行前期策划、关系维护、沟通服务等工作，助力重点项目落地。
3.加强与内外部企业合作经营。通过与中车、贵阳城投、长春铁成等企业合作经营，成功中标靖远、远安、贵阳、德惠等基础设施项目4个；同时加强与股份公司中铁城投、中铁投资等内部单位联合投资，中标自贡、沈阳等项目，扩宽了投资领域，扩大了施工规模，破解资产负债率影响、项目融资落地难、贷款不能及时到位等难题。
4.超前策划新增项目融资及资金解决方案，梳理资金缺口、到位情况，做好项目公司成立、注册资本金到位、产业基金引入、融资、开工审批等工作，确保项目有序推进；加强既有投资项目过程监管，根据项目完成投融资额、产值、项目回款等情况，进行分析、梳理，查找问题所在，进行协调、纠偏，大力帮扶指导，制定整改建议，提升合同履约能力；根据回款情况，采用契约型股权募集、互投基金等模式解决肇庆、平潭项目资本金缺口，完成在建项目的基金续发、转换工作，保证项目有序实施。
5.严格按集团公司的相关规章制度测算、下达既有投资项目的考核指标,确保项目收益的实现；对进入回购的项目制定回款计划和解决方案，成立项目回款清收领导小组，精心组织，落实责任，设置考核指标，积极与业主联系，督促项目公司全力推进回收款的催收工作。全年收回回购款11.73亿元、完成计划6.9亿元的170%，超额完成回款计划。
6.加强风险项目整改工作。成立专项工作组，对存量项目进行全面梳理、排查，排查出因政府原因被终止、清理出库、需整改项目各1个;制定问题项目整改方案，明确整改方式、时限和责任人，集中力量做好风险化解工作，保证了投资业务依法合规开展。
7.对标先进单位，学习投融资业务难点问题解决方案；通过举办投资业务培训班，有效提升投资经营人员业务水平。
8.组织各项目投资公司人员学习、推进、应用中铁投资管理系统软件，提升投资业务信息化管理。
9.有序推进、有效开展、按时保量落实完成投融资板块实验活动的各项任务。
（七）表外业务管理。
1.加强与央企、国企、股份制商业银行的横向强强联合，通过组成联合体方式投标，不提供融资担保或增信，实现联合体各方均不并表，达到出表目的。
2.对联合体投资、我方绝对控股的项目，通过公司章程的合理约定、结构化安排实现出表、不增加负债。
3.严格按照“融资先行、投贷联动”原则，做到融资方案与投资经营同步推进、同步落实；优先采用表外融资模式运作项目，拓宽融资渠道，同时加强表外项目表内管理工作。
(八）融资方案管理。
2018年对在建的投资项目融资42.9亿元，其中：资本金6.8亿元、引入产业基金4.56亿元、银行贷款31.54亿元，保障了投资项目的资金需求；同时建立与股份公司财务部及普华永道的沟通机制，确保实现以产融结合表外模式投资建设项目。
  1.积极引入各类股权受托管理资金、政府引导基金、保险基金 ……

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