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国企公司项目部管理类工作清单及责任矩阵模板(财会部)

发布时间:2020/11/16 20:06:10 字数:6169

国企公司项目部管理类工作清单及责任矩阵模板(财会部)
中铁项目部管理类工作清单及责任矩阵模板(财会部)
 
职责划分:Z-主责、F-辅责、J-校核、
S-审核、P-批准
项目班子
工程部
安质部
工经部
物机部
财务部
试验室
办公室
编号
工作清单
项目经理
项目书记
副经理
项目总工
项目总经
项目总会
安全总监
工会主席
工程部长
测量主管
调度
技术主管
测量员
技术员
资料员
安质部长
安全员
质量员
工经部长
成本管理员
预算员
物机部长
材料员
机管员
财务部长
会计
出纳
试验室主任
试验员
办公室主任
办公室部员
8
财务管理


8.1
货币资金管理


8.1.1
库存现金管理


8.1.1.1
收到现金及现金缴存银行


P
Z
8.1.1.2
用现申请及银行提取


P
Z
8.1.1.3
零现金管理
S

Z
F
8.1.2
银行账户管理
……(文鼎文库www.wentop.com此处省略907字。不往下看了,点击下载全文)…… 

8.1.6.2
按比例预缴资金
P
P
S

Z
F
8.1.6.3
当期及开累资金上交情况核对
S

Z
8.1.5
资金集中


8.1.5.1
资金归集
P
S

Z
8.1.5.2
资金上存
P
S

Z
8.1.8
保证金管理


8.1.8.1
业主各类保证金清退
S

Z
8.1.8.2
分包方保证金收取及清退
P
S

Z
8.1.8.3
项目班子风险金缴取及上缴


Z
F
8.1.9
预付款管理


8.1.9.1
预付款保函收取
P
S

Z
8.1.9.2
预付款清理
P
S

Z
8.2
预算管理


8.2.1
总预算编制及年度预算分解
P
P
F
F
S
F
F
F
F
Z
F
F
8.2.2
预算执行分析及通报
P
P
F
F
S
F
F
F
F
Z
F
F
8.2.3
建立预警机制
P
P
F
F
S
F
F
F
F
Z
F
F
8.2.4
严格执行预算外管理流程
P
F
F
S
F
F
F
F
Z
F
F
8.2.5
年度及项目终级考核指标的上报及核对
P
F
F
S
F
F
F
F
Z
F
F
8.2.6
项目收尾费用预算上报及执行
P
F
F
S
F
F
F
F
Z
F
F
8.3
债权债务管理


8.3.1
建立健全台账,并按季度与外部单位核对债权债务
S
F
F
Z
8.3.2
及时清理债权,回收资金,按周上报回款情况
S
F
Z
8.3.3
“两金”压降分析及措施制订
P
P
S
F
Z
8.3.4
推行债务折扣、以房抵债及债务转让业务
P
P
S
F
F
Z
8.4
会计基础工作


8.4.1
会计核算


8.4.1.1
分部分项分类归集成本费用,规范资金、收入、成本、费用核算及完善会计处理程序
S
F
J
Z
8.4.1.2
安全费用和科研费用分类核算
S
F
F
J
Z
8.4.1.3
正确核算固定资产、临时设施、低值易耗品、周转材料,并建立台账
S

F
J
Z
F
8.4.2
原始凭证管理


8.4.2.1
会计凭证原始附件完整性、充分性
S
F
F
Z
F
F
8.4.2.2
审核原始凭证的合法合规性
S
F
F
Z
F
F
8.4.2.3
完善制证、审核、审批,规范自制原始凭证
S

Z
F
8.4.3
财务报销


8.4.3.1
日常费用报销及支付
P
P
S

Z
F
8.4.3.2
物资采购、设备租赁费用结算及支付
P
P
S

F
Z
F
8.4.3.3
分包价款、结算按月收方及各类扣款 ……
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本文12
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