国企公司总会计师2019年述职报告

国企公司总会计师2019年述职报告
2018年，在国家经济下行，企业“降杠杆、控两金”的总基调下，我紧紧围绕“强基固本、提质增效”这一_主题，结合分管工作，认真履职尽责。一年来，主要在强化资金_、抓实双清成效、搭建合规体系、提升投融资业务、化解审计、税收风险等方面做了大量的工作。通过努力，较好地完成了全年的各项工作任务。
下面，我将2018年度的主要工作和廉洁从业情况报告如下，敬请审议。
一、2018年主要工作开展情况
（一）强化资金_，保证了资金的高效有序运转。
一年来，面对资金来源收紧，投融资项目、垫资项目逐渐增多的难题。我们一方面加强对存量资金的监管与使用；另一方面不断加强对增量资金的挖掘与提升。在存量资金上，着眼预算管理，定期编制资金周报、月报、季报和年报，统筹规划，以收定支，动态掌握资金的流入、流出。在增量资金上，着眼业主单位，强化结算类资产的催收，定期向各项目下发目标与指标，结合公司后台的检查与督导，加速资金的回笼。通过大力宣传公司资金管理制度，加之公司后台动态的监督和检查，不断调动大家的积极性和主动性，有效保证了公司整体资金的高效有序运转。
（二）强抓双清过程_，保证了年度两金压降目标的全面实现。
 按照公司双清管理制度要求，围绕全年两金压降

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坚实基础。
（四）强化合规管理体系建设，率先试点推进项目法规专员聘任制。
一年来，在股份公司全力打造法治中铁的背景下，紧紧围绕集团公司法治建设的相关要求，制定并发布了《合规管理制度》、《合规管理体系建设实施方案》、《区域集群化合规管理实施方案》等。成立了以公司党政主要领导为组长的法治建设领导小组和合规管理体系建设领导小组。统筹协调、精心部署，大力开展企业主要负责人履行法治建设第一责任人职责，扎实推进法治建设及合规管理相关工作。
为营造合规管理文化，提升合规管理能力和水平。年内开展了形式多样的普法培训12次，涵盖公司30多个在建项目，收到了很好的反响，也为构建全员参与、全过程监控、全领域覆盖的法律合规管理奠定了基础。另外为了合规管理深入一线，在持续开展法律顾问下基层活动的同时，借助项目力量，率先试点推进项目管理实验室暨区域集群化合规管理主题活动，完成了在建项目法律合规专员的选取和聘用工作，并建立岗位职责，主要把控劳务队伍与供货商招标工作，把关合同签订及过程_等重点合规管理相关工作。为项目法律合规风险管理构筑了坚实的防线。
 （五）强化投融资业务基础，加速投融资项目落地。
    2018年，针对传统施工总承包项目快速减少，投融资项目普遍增多且落地难的特点。结合公司实际，一是加强了对投融资部的力量补充和制度完善。部门人员由以前的2人增补至4人，并重新制定了岗位职责和业务划分。部长统筹规划管理部门所有工作，部员根据公司经营市场情况分别负责东北三省、华北、陕西及其它区域等项目信息追踪、经营对接、项目立项、可行性分析、材料编制、各类评审、会议及其它投融资项目涉及的工作。一年来，参与运作落地的投融资项目有德惠市城市基础设施PPP项目、沈阳快速路PPP项目、长春经济技术开发区南区市政道路及基础设施PPP项目，共计完成公司营销任务约35.6亿元。二是加大与地方政府和地方企业的对接。年内与唐山市、定州市、肇东市、白山市等地方政府多次对接和深入沟通交流。建立了良好的政企合作关系，为以后的项目运作铺垫基础。三是加大对投融资项目信息追踪和业务拓展。目前正追踪的项目有：长春市新立城水库饮用水水源地生态环境保护PPP项目、白山市经济开发区新区孵化基地及道路建设、肇东城市城市供水改造工程、以及丰南、南堡工业区供水工程PPP项目。参与实施成立定州合资公司事宜等。
（六）强化税收筹划，切实降低企业税收风险。
一是加强税收政策宣贯和学习。由财务部税务专员整理汇总税收相关政策和制度，通过召开专题会议、组织培训、微信平台交流、区域税收研讨等形式传达最新税收政策和最新管理要求。二是积极应对税务稽查。根据税务机关的检查要求，我们高度重视，认真准备，在加强与税务机关沟通和交流的同时，始终坚持以业务为基础，以发票流为主线，对会计凭证账册、纳税申报及流程管理进行自查和整改，最终顺利通过税务检查，有效化解税务稽核风险。三是根据年度财务预算，积极筹划推进高新技术企业申报工作，在委外会计师事务所的指导下，在公司申高小组的积极配合和努力下，成功申报高新技术企业并已通过公示，2019年初有望拿到高新技术企业相关证书。
二、个人廉洁从业情况
一年来，我紧紧围绕____思想，在进一步深入学习_报告的基础上，认真学习党章，自觉对标党员权利和义务，在岗位上发挥党员先锋模范作用；认真学_在_委员和省部级领导干部会议上重要讲话精神，提高政治站位；认真学习_在__纪委二次全会讲话精神，把规矩和纪律挺在前面，做忠诚干净担当的党员领导干部。自觉学习贯彻《中国_廉洁自律准则》和《中国_纪律处分条例》，严格执行_“八项规定”、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、以及集团公司十四项具体要求，全程参与公司党委组织的各类学习教育活动，认真_风廉政建设责任制，积极参加领导干部反腐倡廉与廉洁自律的各项活动。在工作上以身作则，严以律己，生活上勤俭节约、言行一致。自觉接受上级组织、班子成员和职工群众的监督。对亲属和身边的工作人员言传身教、严格要求，没有违纪违规的事情发生。
在履行个人职务及权利过程中，本人无违规领取年薪以外收入的问题；没有介绍亲属在本企业承包工程的问题；没有违规干预本单位物资、设备招标采购情况；没有私设“小金库”、“账外账”的情况；没有与协作队伍有“利益瓜葛”的情况；没有损害领导班子团结方面的问题。
三、存在的问题与不足
回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但仍有许多不足之处， ……

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