国企公司投融资管理部2019年度述职述廉报告
2019年投资经营领域政策变化的一年，国家有关部委陆续出台了一系列新政策，建设市场出现PPP模式、股权投资模式、EPC模式、施工总承包等并重的新市场，市场经营结构形式多样，依据股份公司战略“承包经营模式优先、投资经营次之”的基本思路，自己深刻认识到不论面临多大困难、多大考验，必须迎难而上，锐意进取，在公司领导和相关部门齐心协力共同努力，投融资业务得到丰富的经验，培养了大批骨干业务人员，取得了较好的成绩，现将一年期间工作
汇报如下：
一、紧抓政策、积累综合素质新的市场需要我们不断的充实扎实理论知识，学习_方针政策，注重学习新业务知识，针对目前PPP项目受到
财政部下发“财金〔2019〕54号”、发改外资〔2019〕706号等政策影响，地方政府融资平台公司不得作为社会资本方，总承包单位通过基金公司出资行不通，
银行加大对资本金的穿透审查，项目融
财政承受能力论证要科学合理，PPP项目预算支出不超过本级财政一般性公共预算支出的10%。银行审批融资项目按照“穿透原则”加强资本金审查等严格防范措施，致使我们追踪的PPP项目处于停留阶段，给我们的投融资市场带来较大的困扰，但从另侧提醒我们，政府往后力推的PPP项目的合法性、合规性是对我们社会投资人有力的，这家要求我们在追踪投资项目时对项目所处的地域筛选就尤为重要。在X城市，政府大力宣传倡导基础设施采用PPP模式下，我们积极参与了X市地下管廊二期PPP项目、西安地铁5、6号线PPP项目，项目的推动明显难度更大，资本金的出资必须联合其他央企，避免将投资项目推高公司的负债率。同时银行对融资贷款也提高门槛，我们要多接触各大金融机构，探索解决融资难的课题。
3、“一二级土地联动开发”模式
在公司与中铁置业合作的余姚市土地一二级联动开发项目中，也是公司目前第一次踏入土地一级开发领域，我们以“投资小撬动较大施工份额”的理念，将会是我们后期市场发展的方向，传统的施工总承包项目逐渐减少，我们要适用市场就的融入市场，我们要依靠中铁置业、中铁建工等在土地一级开发、房地产方面的政策倾斜，以余姚项目为例，以投资小，换取大的施工任务，一级开发的项目多数为市政领域，我们以这种方式争取在来年在市政领域拿下较大的业绩。我们公司一直在做房建板块，但一二级联动整体操盘我们经验不足，在近期跟踪的X资产运营公司关于西安市旧城提升和棚户改造项目，我自身感觉我们应当多向中建集团、大型房地产企业学习经验，何如给政府合作方带来效益，使我们合作共赢的理念，通过理念的转变，指导方案先行，融入到政府合作方，从而开拓市场经营，占领市场份额。
4、“EPC+N”模式
在X项目是公司首次采用EPC+F的模式，适合新的市场发展，今年经营市场形势比往常更复杂，我们在经营开发市场中遇到的新课题较多，面对投资经营的一系列挑战，从主管领导到基层操作人员，都要把学习政策、运用政策摆在突出地位来抓。当前许多政府以转换思路采用EPC+N模式，这里“N”代表“融资”、“运营”、“融资+运营”“延期支付”、“PPP”多种并存，我们与政府方对接过程中，营销人员要下功夫，要多了解政策，谈判有策略，资金的落实是根本，延期的支付、融资成本、付款保障等_要素在跟踪项目中是底线，我们提前准确的测算好，财务部门配合好现金流的流入和流出。同时加大与金融机构合作，以联合体的形式，通过金融机构代替政府出资，减轻施工压力，后期由政府偿还金融机构资金，由政府向金融机构出具保障措施。
（二）、项目融资运作
随着国家金融监管严政以及“降负债”一系列新政策的出台与实施，公司面临的投资经营形势日趋严苛。我们要在思想上有所提高和认识，公司今年面临垫资项目的压力、延期支付的现状，缴纳保证金等问题。给公司资金带来极大的压力，公司先后组织与地方国有金融机构和中铁资本下属的各大金融机构进行洽谈融资渠道，切身
体会到融资问题是目前公司投资经营中面临的最主要矛盾，我们要在融资问题上取得突破，首先要学习政策，吃透政策，这是突破公司当前融资难题的前提。其次要加强与陕国投、长安信托等地方金融机构的对接，先后接触融租赁资、正向保理、返向保理、设备租赁等融资手段，探索与地方金融的合作，对中铁资本下属的金融机构主动联系 ……
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