国企公司副总经理在2018半年工作会上的讲话

国企公司副总经理在2018半年工作会上的讲话
 
· 2018上半年施工生产与成本管理的总结与分析
· 生产完成与统计分析
1.建安产值完成情况:年初公司在建项目37个，在手任务134.8亿元，全年计划71亿元(其中在手任务58.5亿元，待落实12.5亿元)。上半年计划24.32亿元（其中在手任务20.39亿元，待落实任务3.93亿元）。
2018上半年公司实际完成建安产值24.43亿元，完成上半年计划的101%，较去年同比增长25.1%。其中年初在手任务完成22.03亿元（为上半年计划的108%）；年内新中标项目完成2.4亿元，（为上半年计划的61.1%）。
上半完成与往年同期对比分析:
序号
年度
年度计划（亿元）
上半年完成（亿元）
完成年度计划比例（%）
上半年同比增长
施工产值（亿元）
增长
百分比
1
2015
43.16
15.24
35.3
2.16
16.5
2
2016
42.54
10.92
25.7
-4.32
-28.3
3
2017
51.5
19.53
37.9
8.61
78.8
4
2018
71
24.43
34.4
4.9
25.1
从完成产值来看，同比为历史新高，施工生产形势较去年有了很大的增长（4.9亿），但因年度计划产值较去年增幅较大（38%），而上半年完成产值与去年同比增幅为25.1%，低于年度计划增幅12.9个百分点。上半年实际完成增幅与年度计划增幅不匹配，下半年生产压力依然巨大。
2.各板块完成情况及与2017年度同比分析:
 
各板块完成情况及与2017年度同比分析表
 
序号
业务板块
2017年上半年
2018年上半年
同比增长
在建项目数量（个）
施工产值（万元）
比重（%）
在建项目数量（个）
施工产值（万元）
完成计划比例（%）
比重（%）
在建项目数量（个）
施工产值（万元）
增长
百分比
1
总计
44
195315
100
50
244273
101.0
100
6
48958
25.1
2
铁路
8
100741
51.6
9
93143
107.3
38.1
1
-7598
-7.5
3
公路
8
28772
14.7
9
22661
135.2
9.3
1
-6111
-21.2
4
市政
12
25793
13.2
17
88087
127
36.1
5
62294
241.5
5
地铁
14
32853
16.8
12
32086
80.7
13.1
-2
-767
-2.3
6
房建
2
7156
3.7
2
8296
138.3
3.4
0
1140
15.9
 

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工潜能，加快了新中标项目的推进步伐，上半年施工产值创历史新高。对公司产值贡献较大的项目主要有牡佳铁路、太焦铁路、长春兰家污水、长春宽城区兰家城镇化ppp等项目；上半年欠产较大的项目主要有_新机场高速管廊、大连地铁五号线四标。
太焦铁路、牡佳先行标的隧道施工、大连地铁的梭鱼湾南站主体结构施工、沈阳新开河的盾构施工、_新机场高速的老凤河框构施工，因主客观方面综合因素，施工进度缓慢或工期节点滞后，受到集团公司或业主的进度预警。
按照公司生产_与预警办法，上半年对绥延高速、沈阳地铁四号线九标、沈阳地铁四号线4-1合同段、大连地铁五号线四标等项目发放绿牌奖励13张。对太焦，牡佳先行标、沈阳新开河、_新机场高速、_新机场高速管廊等6个项目共发出黄牌预警10张，红牌预警15张。预警同时加大了对以上项目的督导，项目整改措施有力，目前太焦铁路、牡佳先行标的隧道施工进度已得到好转，_新机场老凤河框构提前业主计划顺利完成，大连五号线梭鱼湾南站盾构始发场地按计划有序移交，新开河盾构已按计划顺利穿越铁路风险区，6月底可确保洞通，几个重难点项目总体形势趋于好转。
· 物资设备管理情况
· 物资采购管理情况：1-5月份公司集采金额为6.22亿元，占集团公司下达集采指标17.7亿元的35%，通过集中采购降低成本2808万元，成本降低率4.32%；集采率96.7%，比集团公司要求的高6.7个百分点。
二三项料网购总额2354万元，占集团公司下达采购指标8900万元的26%，通过网购降低采购成本448万元，降低幅度为16%。
共计组织各类物资招标和竞争性谈判7批次，中标总额7.7亿元，中标价比市场价降低0.29亿元，降标率3.6%。集中采购规模和质量得到提升，总体受控。
物资管理主要数据统计同比表
统计项目
2016年上半年
2017年上半年
2018年上半年
指标
完成额
完成比
指标
完成额
完成比
指标
完成额
完成比
集中采购
10.97亿
3.9亿
36%
12.4亿
7.1亿
57%
17.7亿
6.22亿
35%
油品集采
881吨
1562吨
872.36吨
外加剂集中
733.26吨
2338吨
3709吨
周转料内部调配
503吨
717.35吨
124.726吨
周转料集中租赁
1021吨
3166.1吨
2532吨
物资招标
4批次
2.42亿元
18批次
8.8亿元
7批次
7.7亿元
物资量差盈余
333.4万元
216.7万元
 -178.85万元
说明：物资招标7.7亿元，其中鲁班电商平台完成6.94亿元，占90.1%；区域线下集中竞谈0.76亿元，占9.9%。
2.物资消耗控制情况：物资管理系统、设备系统、成本系统、鲁班平台各模块的应用进一步深入；所有市域外项目均使用过磅影像系统验收柴油，据实验收手段得到强有力执行。
1-5月份，公司消耗各类物资共计6.28亿元。其中主要料5.67亿元（占总消耗比例90.3%），二三项料3708万元（占总消耗比例5.9%），周转材料2390.64万元（占总消耗比例3.8%）。1-5月份全公司物资量差核算亏损178.85万元，除隧道初支二衬混凝土外，其余各种材料量差结余均在合理范围之内。太焦和牡佳项目的喷射混凝土出现了较大数量超耗，拉低了公司物资盈余整体水平。
2018上半年（1-5月）年物资量差控制情况
物资名称
计量单位
应耗数量
实耗数量
盈亏数量
盈亏比例
钢材
吨
45228.42
45147.3119
81.11
0.18%
砼
方
498804.54
509434.9
-10630.35
-2.13%
水泥
吨
117281.17
116490.64
790.54
0.67%
地材
方
577184.51
565459.8118
11724.71
2.03%
近三年物资量差同期对比数据
材料类别
单位
节余系数对比（%）
节余金额对比 （万元）
2015年度节余比例
2016年度节余比例
2017年度节余比例
2018年1-5月份节余比例
2015年度节约成本
2016年度节约成本
2017年度节约成本
2018年1-5月份节约成本
钢材
吨
2.18%
1.91%
1.34%
0.18%
637.5
558.8
567.4
34
砼
方
1.82%
0.65%
-1.79%
-2.13%
692.9
248
-705.5
-351.1
水泥
吨
2.75%
0.80%
0.64%
0.67%
458.5
133.3
106.6
30.8
砂
吨
2.79%
2.80%
1.85%
1.68%
75.2
75.5
113.8
35.1
碎石
吨
1.55%
1.52%
1.35%
2.24%
150.5
147.5
214.2
72.4
合计
 
 
 
 
 
2014.6
1163.1
296.5
-178.9
3.设备管理情况：上半年对性能低下、能耗高、维修不经济的设备进行了淘汰报废，共淘汰报废10台，原值为418.15万元，净值为32.31万元，清理收入15.65万元，资产损失16.66万元。另新增机械设备6台套，新增资产330.21万元。截止2018年5月底，公司机械设备固定资产525台套，设备原值21146.26万元，净值6833.65万元，新度系数0.32，设备完好率85%，利用率80%。
近三年设备集中租赁同比情况
年度
设备租赁总额
集中租赁金额
集中租赁比例
租金降低率-与限价对比
其中内租金额
内租金额
占总租费比例
2016年
1219.15
863.76
70.85%
2.20%
188.77
15.48%
2017年
1642.1
1223.14
74.49%
2.10%
104.09
6.34%
2018年
1726.82
1384.4
80.17%
1.90%
60.27
3.49
近三年设备集中租赁比例逐年在提高，自有设备内租比例逐年下降。
（四）作业层建设及分包方管理情况
1.作业层建设情况：我们设置了作业队网上注册、审批流程，注册周期由原来的1-2个月，缩短至3-5天，从工作机制上满足了“要投标先注册”的合规性要求。
上半年新增157个分包方通过公司注册进入集团公司合格分包方名录，累计724个。当前在合作分包方300余家，基本上满足公司对分包方的需要。但在个别新兴领域，如高烟囱、绿化、钢结构施工方面，仍显得资源较少，成本部还需要加大引入新兴资源的力度。
及时汲取2017年底个别项目队伍索赔事件中无法追溯帮助协调的教训，针对新引入的队伍、项目拟选用的特定关系队伍由引荐人做背书，使分包方来源透明、可控。同时将“分包方注册”作为投标的硬性指标，已在全公司各项目入脑入心、全面杜绝了未注册分包方参与投标的现象。
2.分包管理情况：2018上半年公司共组织工程施工劳务（专业）分包招标28次，中标总金额23455万元（其中200万元以上招标19次，招标金额22615万元），超公司招标限价总价72万元，限价基本受控，执行情况良好。
（五）成本管理情况
1.公司所有项目总体成本_情况：截止2018年5月末公司台账在列134个项目（在建项目41个，收尾项目93个），亏损项目26个（除太焦、_新机场、绥延外均为收尾项目。另有7个在建项目为新开工项目显示暂时亏损不予计入），亏损面19.4%；亏损金额140069万元，亏损率4.2%。
自2014年新中标项目责任成本情况：共68个项目（在建项目37个，收尾项目31个）开累计价105.67亿，收入104.57亿元，成本96.61亿元，实现利润7.96亿，利润率7.61%。其中亏损项目7个（在建项目3个、收尾项目4个，分别为太焦项目、绥延项目、_新机场项目、嫩丹项目、麻沙桥项目、吴定项目、沈铁九标项目），亏损面10.2%；亏损金额15594万元，亏损率1.5%，亏损面和亏损率均大幅下降，总体受控。
之外还存在2个风险项目（分别为沈铁六标、哈尔滨马家沟二期）涉及风险亏损1079万元，也是公司收尾办重点监控与帮扶项目。
2.收入管理情况：截至5月末验工计价147987万元（少6月份计价），预计至六月末（六月份按6亿预估）与2017年上半年（计价152826万元）同比增长5.5亿元，同比增长36%。但2018年1-5月同期调度产值164000万元，计价与产值偏差-16013万元，其中兰家污水、雄安新区10万亩苗景兼用林项目、长春宽城区城镇化改造、_新机场高速等5个项目计价滞后产值较多；_地铁8号线三期4标、哈牡铁路、长春北湖一期三标、陕西省委东院维修改造项目、郑阜铁路等5个项目验工计价及时，且实现了不同程度超前计价。
2018年1-5月滞后计价项目统计
序号
项目名称
2018年验工计价
2018年调度产值
偏差
1
兰家污水项目
0
5564
-5564
2
雄安10万亩苗景兼用林项目
0
4947
-4947
3
长春宽城区城镇化改造
5167
8345
-3178
4
_新机场高速
6043
8882
-2839
5
赤喀客专四标
0
2314
-2314
合计
11210
30052
-18842
 
2018年1-5月超前计价项目统计 
序号
项目名称
2018年验工计价
2018年调度产值
超前计价
1
_地铁8号线三期4标
8674
3531
5143
2
哈牡4标二公司分部
3038
849
2189
3
长春北湖一期三标
2150
0
2150
4
陕西省委东院维修改造项目
4148
2500
1648
5
郑阜铁路一分部
6859
5843
1016
……

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