国企集团财务共享中心建设研讨会议纪要

国企集团财务共享中心建设研讨会议纪要
一、物资集团财务共享中心运行情况汇报如下：
1.汇报物资集团财务共享中心建设开展情况，包括制度建设、体系梳理、宣讲培训、业务建设、征集意见、运营数据分析等方面的具体情况。
2.汇报当前存在的主要问题，包含系统运行问题、ERP替代障碍问题、管理问题、系统对接问题、请求股份协调解决的问题。
3.汇报下一步工作安排，要做到平稳运行全面推广、服务升级推进新模块建设、探索提升提高战略定位。
二、试点单位汇报及研讨：
1.收款单流程难以与实际收款流程相匹配。收款单由财务发起，填写客商及金额信息后，需业务人员补充部门、合同信息，由于财务收款是对多个销售部门甚至多个合同合并收款，具体业务人员无法直接明确。
解决方案：收

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通过“红蓝票调整单”新建发票批，并将税额从“222133应交税费——待取得进项税额”调整到“222127应交税费——待认证进项税额”。
4.目前按照集团公司规定，子公司收入账户设置为实时归集、支出账户设置为每天定时归集，子公司每天的对外支付所需资金需向集团资金中心申请下拨，收到下拨资金后当天必须对外支付，否则会被定时归集回集团。按共享系统要求，共享中心审核完毕生成凭证后方可对外支付，无法确保当天入池单据在归集时点之前完成审核及对外支付。
解决方案：建议提前一天完成支付审批，并实行资金周计划。
5.目前共享系统无法实现账龄自动分析计算，若弃用ERP将导致账龄数据无法获取，无法满足清欠报表的填报需求及其他管理需求。
解决方案：后期股份将研发上线应收应付模块，账龄自动分析计算功能可实现。
6.ERP中配置有资产负债表、损益表、科目部门交叉查询等管理用报表的自动生成，共享系统目前无法满足相关需求。
解决方案：根据股份公司统一安排，后期将根据新会计科目体系重新设计管理报表嵌入到共享系统中，并实现自动取数。
7.目前共享系统无法实现账户管理、授信管理、票据管理、内外部借款管理、资金占用费计算、资金上划下拨操作等资金管理相关功能。
解决方案：暂不作共享系统与NC系统对接，股份公司2019年计划建立统一的资金系统。
8.共享系统采取先记账后付款方式，凭证日期根据共享中心审核时间确定且不可修改，导致银行日记账日期与实际收付款日期不同，对账困难。
解决方案：根据股份统一安排，后期将上线自动对账机器人功能，可解决对账困难问题。
9.共享系统中股份内部单位的名称存在重复、使用简称、与合同签订主体名称不一致等情况，财务人员无法有依据的进行账务处理，无法进行往来对账、发送函证及相关法律事项。
解决方案：关于客商名称不规范问题，牛永辉处长对股份客商库的字段信息做了详细介绍，字段包括但不限于客商名称、社会信用代码、法人名称、银行账户等，并提出股份公司将在一季度完成报表系统内部客商名称的规范。
10.共享系统中部分科目核算项无法自定义维护。
解决方案:梳理需求，上报股份公司，按需添加。
股份公司财务部会计处处长在听取了相关汇报后首先对物资集团财务共享建设取得的成绩表示肯定，并对物资集团财务共享中心运营中存在的问题给予了指导，最后传达了股份公司2019年财务共享建设的重点工作安排。
物资集团副总经理、总会计师在听取了相关汇报后，结合上级布置要求，对2019年财务共享建设提出以下要求：
1.坚持_，统筹规划，功能匹配，缓急排序。
2.进一步统一标准，补齐短板，流程再造，优化升级。
3.坚持“四个中心”建设，逐步发挥出财务共 ……

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