中建四局二公司管理运行情况检查整改报告

中建四局二公司管理运行情况检查整改报告
X月X日，集团公司总经理带队对二公司管理运行情况进行了检查，对其中存在的问题提出了相关意见和建议，并下发了《关于二公司管理运行情况检查的通报》。我公司领导高度重视，X月X日组织各部门对照自查整改问题进行了安排部署，X月X日在党委第二次中心组学习及讨论会上，作为专题进行了讨论，并提出了具体的整改工作措施。现将整改情况汇报如下：
一、企业改革发展方面
1.管理实验室活动。
针对二公司管理实验室活动推进的工作过程中没有“制度管理办法”的问题，二公司已由法律合规部牵头，根据集团公司《规章制度管理办法》要求，结合二公司实际，制定了相关制度管理办法。
2.压减方面的工作。
根据集团公司要求，二公司积极推进桥新燃气公司股权清理工作。5月10日，完成了X公司土地权证的办理。5月25日，向集团公司提交了《关于对X公司进行资产审计评估的请示》，力争2018年10月底完成压减任务。
3.企业资质管理。
针对要求二公司增加申报市政总承包资质三级，相关配套专业资质同步申报的问题，二公司经营开发中心已将市政总承包资质三级作为下一步资质申报工作计划，并积极推进。为确保申报资质目标的实现，根据《集团公司资质管理奖励办法》制定了奖罚措施。
4.企业治亏方面工作。
针对二公司潜亏额度依然巨大，潜亏治理没有取得成效的问题，在后续的治亏工作过程中，二公司将着重开展以下几个方面的工作：一是持续向股份公司内部先进企业进行对标学习，规范企业管理行为，提升管理水平；三是全面提高公司盈利能力、履约能力，做好安全质量管理工作，控制好企业风险；四是持续抓好在建项目变更设计及索赔工作，持续加强完工项目清收清欠工作；五是经营开发上，提高自主经营能力，提高中标质量。
5.战略管理方面工作。
针对二公司在“十三五”末存在不能完成战略规划指标的风险等问题。5月28日，集团公司企业发展部牵头组织相关部门对二公司“十三五”规划进行了会审，根据会审意见，二公司将对“十三五”规划的相关指标、文字描述及排版进行修正完善，并于6月底将修改后的“十三五”规划上报到集团公司企业发展部。
6.其他具体问题。
一是关于企业注册资本金的问题。二公司已根据企业发展实际，正在由经营开发中心牵头组织其他部门进行企业注册资本金调整

……（文鼎文库www.wentop.com此处省略1481字。不往下看了，点击下载全文）……　

经济比选及技术比选，同时依据项目的经济状况，进行设备采购，并在一次付款、分期付款、融资租赁中比选合理的付款方式。
4.在加强项目管理提高项目毛利水平方面。
整改措施：1.做好项目管理策划；2.加强劳务分包管理，严把劳务队伍进场，确定合理的分包模式和单价；3.全面落实进度就是效益，安全质量更是效益的项目管理体系。抓好项目过程控制，加大征拆协调力度，科学组织生产，确保工期满足业主要求，_好安全质量，控制项目风险；4.加强责任成本控制，及时核算工、料、机消耗，对超耗原因要认真分析，严格考核奖罚，并制订切实可行的措施纠偏；5.做好变更设计工作，加强与设计院、业主的沟通，确保变更立项、审核全过程受控；6.加强对完工项目清收清欠的领导和考核力度，一项一策，及时兑现。
（二）关于账户上线率、资金集中度与集团公司要求有差距的问题
整改措施：当前二公司在建项目大部分都实行了资金三、四方监管，造成大量资金无法集中管理，公司将积极按集团公司要求在后续资金管理工作中做好以下几点工作：一树立资金集中信用度，严格执行“谁的钱归谁使用”的原则；二是加强与业主沟通，充分利用好共享平台G6资金系统，提高账户上线率，努力实现财务共享中心G6线上支付；三是明确项目经理作为资金集中工作责任人的职责，加强项目经理对资金集中的认识和执行力度，把资金集中作为当前资金管理模式的一项决策来执行；四是最大限度的将项目资金能纳入资金现金管理平台的项目，申请加入现金管理平台进行资金归集，不能纳入现金管理平台的项目，采用周末资金汇入公司进行资金归集，下周一再将资金回拨项目部（、利用集团公司代开票据进行银票置换的被四方监管的项目资金。
（三）关于机关管理费预算不含职工薪酬、设备折旧、无形资产摊等
整改措施：二公司已组织人力资源部、物资机械部依据预算管理办法补报相关漏项费用的预算工作，并将对应费用预算增加至本部各部门2018年管理费用预算表中，拟在6月份总经理办公会上提出2018年管理费预算中期调整议案，将本部管理费用内的全部项目都纳入预算_范围，达到全面预算管理的要求，切实_公司本部管理费费用。
（四）关于为开发广西崇左至靖西高速公路，向广西强荣投资有限公司支付的履约保证金问题
整改措施：为做好X高速公路项目的经营开发工作，二公司申请集团公司于2012年11月向X投资有限公司缴纳现金保函X万元，后因2、3期工程中标（路面、房建标段），经强荣公司内部会议研究讨论后，将1期项目部X现金保函整体迁移60%至2、3期工程，此部分的迁移通知仅为强荣公司口头要求，暂未获得具备法律效应的书面依据。
2016年5月1日，X高速公路正式通车，至2018年5月17日已过2年缺陷责任期，按合同约定，已满足质保金的返还条件，对应的现金保函的X万元，也已达到退还条件。
2017年9月，二公司在与X公司进行现金保函退还协商沟通过程中，确认双方下一步继续合作，合作项目为隆安至硕龙高速公路，达成的初步意向合同额约为X亿元，项目预计于2018年下半年开工，根据初步商谈约定，此项目也需缴纳5%现金保函，广西强荣投资有限公司要求将崇靖高速项目部缴纳的X万现金保函转至新项目。
二公司会尽快与广西强荣投资有限公司相关领导沟通，明确现金保函的转缴时间并进行有效的签认工作，保证法律追索的时效性。
四、审计工作方面
（一）年度审计计划完成进度较慢
整改措施：截止目前，经二公司审计领导小组同意，审计部计划3人，已配置2人，另1人6月底到岗。随着公司审计资源得到补强，人员结构会更加均衡、内审独立性也会得到提高。二公司将在完成国家审计署审计调查任务和集团公司交办的其他任务的前提下，力争完成年度审计计划，为此我们制订的具体措施有：一是运用“大监督”机制，更好的融合专项审计调查和综合效能审计监察；二是动态掌握年度计划中亏损项目的内外部具体环境，对满足边界条件的亏损项目开展独立、客观、公正的专项审计工作并出具专项审计报告。
（二）潜亏问题
整改措施：针对管理运行情况检查前二公司有关部门就2017年底潜亏报送不一致的问题，二公司审计部督促财务管理中心认真核对与分析，经核实，存在差异的原因在于公司财务管理中心围绕着已完工项目挂账无实物存货、瑕疵资产在年度经济活动分析报告中予以专题分析，而没有全面考虑公司成本管理部门对在建项目经济运行质量的核实情况。截止2017年12月底，二公司整体潜亏X亿元的结论真实可靠，且被股份公司经济责任审计小组采信。
（三）项目经理离任审计工作开展情况不理想
整改措施：二公司审计部针对任期经济责任审计工作存在的不足，会同公司干部部就任期经济责任审计进行了业务沟通，同时对属于二公司干部管理权限内的项目经理信息进行了摸底。因集团公司近期实施了南沙港铁路中期审计，为严肃审计纪律，正在就原项目经理任期内问题征求其本人意见。下一步二公司将加强共享信息、规范流程，及时按照集团公司经济责任审计办法有关规定对离任项目经理实事求是开展经济责任审计。
内部审计整改工作还有待加强
整改措施：二公司审计部将虚心接受检查建议，重新梳理内部审计工作流程，从制度层面建立健全审计发现问题整改保障机制，在适时开展以前年度发现问题跟踪审计的同时，自下一个内部审计项目起，切实督促业务部门对审计发现问题验收整改结果，确保审计整改出实效、见成效、有长效。
（五）认真做好股份公司延伸审计问题的整改工作
整改措施：针对股份公司经济责任审计组发现的问题，二公司审计部牵头组织有关业务部门、被抽审单位认真分析，查找原因，及时向股份公司审计组反馈、请示整改措施和合理解释预案，针对难以整改既成事实的，二公司也将根据有关规章制度，审慎进行责任追究。截止目前，整改工作正在积极推进。
做好国家审计署审计配合工作
整改措施：二公司按照集团公司审计部统一部署，立即成立迎审配合领导小组和工作机构，明确工作职责，并于5月8日上报集团公司审计部。下一步二公司将认真按照集团公司制订的配合方案组织开展迎审工作，确保审计任务圆满完成。
五、市场营销工作方面
（一）关于加强对办事处的管理
整改措施：
1.要求各办事处每月结识一名新业主或政府有关部门领导（不同单位），并把结识领导名单、职务、分管业务等情况上报区域指挥部及二公司经开中心。
2.每年每个办事处必须投3-5个标，作为硬性指标，要求每个办事处每年上报10个以上项目信息，达不到要求的办事处将在年终兑现时予以罚款。
3.了解每月当地兄弟单位开标、中标情况，要求各办事处在每期周报必须上报。
4.加强办事处日常考核，细化周报内容，在每月绩效考核时对办事处工作主动程度、客户维护、项目跟踪紧密程度等方面进行绩效打分，对于工作主动性不强、客户维护、项目跟踪策划等方面不力的办事处人员将予以处罚，严重者将调整工作岗位；对于周报内容，将参考集团公司周报内容并结合二公司实际情况进行细化。
5.针对每次接待、策划、投标，要认真总结经验，查找不足。
（二）关于经营部人员优化
整改措施：由于客观原因，现阶段经开中心人员为X人，其中机关本部人员为X人，办事处人员为X人。能同时满足3-4个项目的投标。目前，经开中心已对人员结构进行了调整、优化，将不适合营销工作的6名本部人员调整至项目部锻炼，现经开中心机关本部人数为X人；公司现有办事处X个，人员为X人，因工作需要，办事人员暂不调整，下一步将优化办事处结构、明确办事处人员分工，要求办事处每人每周工作内容必须上报，经开中心对办事处做好监督工作，严格管理，待驻外办人脉关系稳定、市场打开后，撤销一部分不能有效打开市场的驻外办，争取在3年内，驻外办数量削减至7-8个。
（三）关于经营奖罚制度优化
整改措施：二公司将参考集团公司奖惩文件，结合二公司实际情况，于6月底出台二公司的经营奖惩文件，实行重奖、重罚，重点向自主经营倾斜，充分调动经营人员的积极性。
（四）关于经营体系完善
整改措施：分管经营的领导业已到位，公司其他领导片区经营的分工已明确， ……

预览结束，全文13958字，当前显示4384字，还剩9574字

本文15元