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国企总会计师在2019年一季度经济运行分析会上的财务情况通报

发布时间:2020/11/4 19:43:58 字数:4197
【提纲】一、2019年一季度财务情况。(一)2018年度财务情况简要回顾2019年3月29日,股份公司正式对外发布了2018年年报。(二)2019年一季度财务情况。二、下一步工作意见。一是要把降杠杆减负债作为当前工作的重中之重。二是“两金”增幅要低于收入增幅,剔除特殊因素后“两金”规模力争不增长。三是严守资金安全底线,确保现金流健康稳定。四是要高度重视财务大检查,持之以恒抓好财务合规性建设。
国企总会计师在2019年一季度经济运行分析会上的财务情况通报
根据会议安排,我就今年一季度财务情况进行通报,并对下一步的财务工作提出意见。
一、2019年一季度财务情况
(一)2018年度财务情况简要回顾2019年3月29日,股份公司正式对外发布了2018年年报。根据年报数据反映,公司实现营业收入6,809.8亿元,同比增长8.2%;净利润169.2亿元,同比增长13.9%;经营性现金净流量254亿元,为净利润的1.5倍;资产负债率78.26%,较年初下降2.15个百分点。总的来说,过去一年,公司财务情况表现良好,展现出以下特点:营收增速明显加快,效益增长好于预期,经营性现金流持续为正,降杠杆工作成效显著。但同时,公司创效质量不高、经营性现金流改善基础不牢、带息融资和“两金”仍处于高位等不利形势或问题,需要我们在发展中进一步解决。
(二)2019年一季度财务情况
一季度,公司实现营业收入××亿元,同比增长××%;实现净利润××亿元,同比增长××%;经营性现金净流量××亿元,2净流出同比增加××亿元;带息融资余额××亿元,较年初增加××亿元,增长××%;“两金”总额××亿元,较年初增加××亿元,增长××%。总的来看,一季度,公司财务情况总体平稳,主要经济指标稳步增长,但我们也要看到,经
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公司所属企业中,经营性现金流为正的仅有××家,合计经营性现金净流入××亿元,为负的有××家。同比增加的有××家,同比减少的××家。经营性现金净流量高于净利润的仅有××家,分别是:十九局、重庆投资、二十一局、海峡集团、华南公司和上海院。截至2019年一季度,连续五个季度经营性净现金流为负的单位有××家,分别是:投资集团(累计净流出××亿元)、昆仑投资(累计净流出××亿元)和十七局(累计净流出4××亿元)。
4.带息融资
公司所属的××家子企业中,带息融资总额较年初增加的有××家,下降的有××家,××家持平。增加额超××亿元的有××家,分别是:中铁地产、投资集团、大桥局、十四局、十六局、二十局。无外部融资的单位有××家。带息融资超过××亿元的单位有××家,分别是:中铁地产、投资集团、十六局、十五局。超过××亿元的单位有××家,分别是:十七局、大桥局、二十局。季末超预算的单位××家,合计超预算××亿元。超××亿元以上的有××家,分别是:十六局(超××亿元)、大桥局(超××亿元)、十五局(超××亿元)、二十局(超××亿元)、十七局(超××亿元)、中铁地产(超××亿元)、十四局(超××亿元)、二十五局(超××亿元)、物资集团(超××亿元)、十八局(超××亿元)、港航局(超××亿元)。
5.“两金”情况
公司所属企业中,“两金”总额同比下降的有××家,下降总额××亿元。同比增长的有××家,增幅较大的单位有:电气化局、昆仑投资、十八局、中铁地产。“两金”增幅超过营业收入增幅的有××家,“两金”同比增长、收入同比下降的单位有××家,分别是:中铁地产、电气化局、二十局、十一局、铁建重工、中铁建设和中土集团。
6.“三项费用”开支情况
销售费用方面:物资集团和铁四院开支超过××亿元,开支额超过××万元的有××家,同比增长的单位有××家,同比增长超过××%、增加额超过××万元的单位有××家,分别是:物资集团、十五局、中铁地产和十一局。管理费用方面:十二局开支超过××亿元,开支额超过××亿元的有××家,同比增长的单位有××家,同比增长超过××%、增加额超过××万元的单位有××家,分别是:大桥局、十四局、十七局、二十一局、港航局、铁建重工和中铁地产。财务费用方面:工程承包板块中,开支额前五名的是:十六局、二十三局、十七局、十五局和大桥局。同比增加超过××万元的有××家,分别是:十七局、大桥局、中土集团、十四局、十六局和十二局。
股份公司确定的“两高三低”控制目标中,没有完成“销售费用增幅确保低于新签合同额增幅”目标的单位有××家,其中同比增幅排名前五位的单位分别是:投资集团、十五局、铁五院、诚合保险和大桥局。没有完成“管理费用增幅确保低于营业收入增幅”目标的单位有××家,其中同比增幅排名前五位的单位分别是:南方公司、中铁磁浮、港航局、房地产和二十五局。两项控制目标均未完成的有××家,其中两项费用合计数同比增加额排名前五位的单位分别是:大桥局、十七局、十五局、十八局和十一局。
二、下一步工作意见
今年的财务重点工作已经在2018年财务工作会和股份公司“四会”等会议中做了强调和部署,请各单位按照年初计划,全6力抓好贯彻落实。这里,我重点结合2019年一季度国资委处僵治困、降杠杆、压两金会议强调几点事项。
一是要把降杠杆减负债作为当前工作的重中之重。在去年全国金融工作会议降杠杆的基础上,今年4月2日,习近平总书记在中央财经工作委员会上再次指出,国有企业要尽快把杠杆降下来,努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降,4月3日国资委召开处僵治困、降杠杆、压两金动员布置会,再次强调债务风险是中央企业经营的最大风险。所属单位首先加强投资管理,测试本单位财务承受能力,多渠道补充权益资本,优化债务结构;其次要积极盘活存量资产,提高资产运行效率。可采取出售、转让、租赁等多种形式,激活长期闲置或使用效率偏低的各类存量资产;积极清理处置长期亏损、扭亏无望或长期不分红的投资项目,减少无效资源占用,减轻负债负担;严格控制对外担保、委托贷款、金融衍生品等高风险业务和表外业务,控制债务风险;再次要面对近期国家陆续出台的PPP项目新政和金融严监管形势,全面梳理投资项目融资落地情况,分析存在问题和困难,积极与政府及外部金融机构对接,深入研究PPP项目融资模式,努力提高项目融资落地比例抓好项目资金落实,转变发展理念,摒弃通过提高杠杆率提升企业发展速度,要高质量发展,不仅仅是做大,更要做优。
二是“两金”增幅要低于收入增幅,剔除特殊因素后“两金”规模力争不增长。要推进信用管理,做好“ ……
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