集团公司财务收支及经济运行情况的报告

集团公司财务收支及经济运行情况的报告
根椐会议安排，我向大会作公司201X年财务收支及经济运行情况的报告，请各位审议。
以下报告中的数据主要以201X年度决算报表为基础，客观反映XX公司全年正常经营状况。
一、经营目标完成情况
1、新签合同额。XX公司全年累计完成新签合同额X亿元，完成集团年度下达指标X亿元的X%。
2、营业收入。XX公司全年累计实现营业收入X亿元，同比下降X%，完成集团年度下达指标X亿元的X%。其中：火工品销售收入X万元，同比下降X%，占营业收入的X%；隧道型材销售收入X万元，同比下降X%，占营业收入的X%。
3、净利润。XX公司全年实现净利润X万元，同比下降X%，完成集团年度下达指标X万元的X%。
二、经济效益情况
1、毛利率。XX公司全年累计实现毛利X万元。毛利率为X%，同比上升X%，火工品毛利率为X%，同比上升X%；钢材销售的毛利率为X%，同比上升X%。
2、净利润率。XX公司全年净利润率为X

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额的0.87%；(5)存货125.29万元，全部为已出货未结算库存,实际库存为0；(6)预付账款为0；(7)固定资产净值X万元，占资产总额的0.14%；(8)递延所得税资产34.6万元，占资产总额的0.28%。
2、负债情况。公司总负债为X亿元，其中：(1)应付账款为X万元，占负债总额的X%。均为合同期内应付供应商火工品款，无逾期应付账款。(2)应付职工薪酬X万元，占负债总额的1.47%，为计提职工补充养老保险X万元和职工补充医疗保险4.60万元；(3)应缴税金X万元，占负债总额的4.58%，为应缴2018年12月份各项税费。
四、上缴税金情况
201X年共缴纳税金X万元。其中：缴纳增值税X万元；缴纳企业所得税X万元；缴纳城市维护建设税X万元；缴纳教育费附加X万元；地方教育费附加X万元；代扣代缴个人所得税X万元；印花税11.48万元；车船使用税X万元。
五、利润分配情况
201X年共实现净利润X万元，按规定计提10%的法定盈余公积X万元，未分配利润X万元，暂未分配。股利分配方案以董事会的通过为准。
六、资本、权益情况
截至201X年12月31日，公司净资产为X亿元，同比上升0.2%。其中：实收资本X万元，同比无变化；资本公积0.4万元，同比无变化；盈余公积X万元，同比上升0.25%；未分配利润335.92万元，同比上升6.26%。
综上分析，XX公司201X年度各项经营指标完成情况对标集团高质量发展的要求还有一定差距，企业还有很多有待改进和提升的地方。一是高质量发展的内生动力仍需增强。企业盈利空间缩小，区域发展不充分、盈利水平较低；融资能力依旧较弱，内生动力不足问题制约高质量发展步伐。二是保障高质量发展的_基础仍需提升。基础_手段还不够丰富。三是筑牢高质量发展的风险防控水平仍有待加强。税务风险防控基础还未筑牢，管理体系有待健全；面对问题和不足，唯有深化改革、加强内生动力、加快创新、补齐短板，方能推动企业更好更快地发展。
七、2019年财务工作意见
2019年，XX公司的财务工作应坚持“稳增长，高质量”的企业发展要求，认真贯彻上级公司“四会”精神，以“五坚持，五推动”的_思路为指引，围绕2019年度完成新签合同额X亿元，产值X亿元，净利润X万元生产经营总目标，应重点做好以下几方面的工作：
（一）强化资金管理，降本提效保安全。
严格按照集团公司资金管理要求，坚持资金上拨下划，实现“零现金”管理，为即将在共享平台上线的资金结算创造条件。一要强化与金融机构的沟通与合作。优先开展与国有银行的授信合作，充分利用其资金规模充足，资金成本低廉的特点，优化企业融资条件。二要积极与业务部门配合，参与供应商价格谈判、贴息政策谈判，遵循低成本、低风险，高效益、高质量的原则，合理配置支付方式。三要树立资金安全底线意识。建立资金风险监控预警和应急处置机制，严格遵照集团公司财务规定，对即将到期的贷款、票据等执行“五日”预警制度，即坚持提前五日前资金到位储备制，确保及时足额兑付，切实规避违约风险。
（二）强化清收清欠管理，压降三金不动摇。
为了切实控制应收账款规模，XX公司要加强催收责任机制，将年初债权90%和当年新增债权75%的清欠目标按照定目标、定责任、定期限、定奖罚的“四定”原则，明确具体责任人和时间节点；二要加强过程监管，建立风险预警机制。根据逾期时间长短，逾期金额大小，制定相应的预警应对方案；同时实行对单个项目和法人单位欠款规模预警通报制 ……

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