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税务局年度财务工作总结

发布时间:2020/6/1 21:04:44 字数:3549
【提纲】一、2019年度工作回顾。(一)从财务人员素质提升着手,夯实业务能力基础。(二)落实财务管理职责,高标准完成各项业务工作。二是注重资金管理规范性,严格按照中财资金各科目使用范围规范支付管理。(三)对照《规范》(2.0版)自查自纠,堵塞业务管理风险漏洞。1、不存在财务制度未及时修订或制度个别条款与上级政策规定相悖的问题。2、不存在财务重大事项决策权限不明确、审批权限设置不合理的问题。4、不存在人员调整未履行相应交接手续的问题。5、定期开展内部风险评估,不存在评估针对性不强。8、基层单位不存在未在规定时间内对下批复预算。9、不存在未严格按照资产配置标准编制资产购置预算的问题。10、不存在未经保密审查公开预算及财务信息。二、2020年工作打算。(一)高标准完成各项基础性工作。(二)加强对《规范》(2.0版)等相关规范性文件和纪律性规定的学习,进一步提升财务人员能力素质,提高财务管理水平。
税务局2019年度财务工作总结
2019年是新税务机构各项财务工作深度融合的第一年,面对体制改革后新的财务管理形势,我局财务部门在区局党组的坚强领导和上级主管部门的正确指导下,坚持在工作中学习、依规矩办事,严格遵守各项财务管理规定,逐项提高财务管理水平,各项财务工作开展顺利,较好地完成了全年的目标任务。现将各项工作开展情况总结如下:
一、2019年度工作回顾
(一)从财务人员素质提升着手,夯实业务能力基础
一方面,2019年各类财务软件系统、各项财务规章制度全面换新。新系统、新制度大多以原国税版本为基础,而我局两名财务人员均为原地税人员。因此,我局坚持办理每一笔新业务都要多翻书、多请教、多沟通,在确保工作标准的前提下,通过参加上级业务培训、向市局和其他县(区)局财务人员请教、股室内部互助式学习等多种方式,努力提升业务能力基础。
另一方面,今年是“不忘初心、牢记使命”主题教育学习年,在加强业务工作的同时,我们将政治生态建设与主题教育活动相结合,按照党风廉政建设和财务风险控制的要求,完善区局内部各项财务制度,积极开展财
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编报工作程序,“一上”预算、“一下”控制数分配方案均党委会审议通过上报、下发。
7.不存在未按照有关政策规定及开支标准编制预算,未严格按照“三公”经费和会议费控制指标编制预算,政府采购预算编制不完整的问题。
8.基层单位不存在未在规定时间内对下批复预算。
9.不存在未严格按照资产配置标准编制资产购置预算的问题。
10.不存在未经保密审查公开预算及财务信息。
11.不存在基本支出和项目支出混用,人员经费和公用经费混用,无预算或超预算执行的问题。
支出管理方面
12.严格执行《税务系统会计制度(试行)》《税务系新旧会计制度有关衔接问题处理规定》《税务系统财务管理规范》(2.0版)等制度规定,认真进行会计核算,按时记账、对账、结账。
严格执行大额支出事项集体研究制度,履行事前审批制度。
14.不存在工资津补贴支出不规范的问题。按人事部门提供的发放文件、通知或相关资料支付工资津补贴;没有违规发放津补贴(包括使用工会经费)。
15.不存在“三公”经费及培训费支出不规范等问题。没有违规列支无计划、无预算、超范围、超标准的会议费、培训费;没有违规在定点会议场所以外的地点召开会议;没有虚列支出;没有超标准、超范围列支公务接待费;不存在公务接待、公车运维费用、会议费、培训费等支出报销手续不全、逻辑不一致等问题。
16.不存在维修费支出不规范的问题。不存在无预算、超预算列支维修费问题;没有化整为零规避立项审批;达到政府采购限额标准的维修项目按规定进行采购;落实内控制度规定、履行相应审批程序;支出票据及相关佐证材料完备;没有虚列维修费支出。
17.不存在差旅费支出不规范的问题。没有列支应由接待对象承担的差旅等费用;不存在出差审批手续不规范、报销手续不齐全,超标准、超范围列支差旅费的问题;没有使用公务卡结算住宿费等费用;没有执行购买政府采购机票的规定等。
18.不存在未严格按照制度、标准列支其他公用经费和项目经费的问题。
19.不存在原始凭证不合规的问题。没有使用白条或不合规票据列支职工食堂支出等问题。
20.不存在会计档案管理不规范的情况。
21.按期组织开展会计基础工作检查。
支付管理方面
22.不存在从制单到复核的资金支付全流程由一人完成的问题;实施有必要的岗位分设和有效的相互监督措施。
23.严格按规定领取、保存、开具、缴销中央财政票据,交接时认真清点并记录票据数据。
24.严格落实中央预算单位须由财务机构统一办理本单位银行账户的开立、变更、撤销手续,并负责本单位银行账户的使用和管理工作。
25.不存在支付已上报净结余资金的问题。
26.按照真实、合理的支付进度进行支出预测;对业务部门上报的支出预测数进行合理性分析并加以复核。
27.按照税务总局规定的填报口径上报预算执行情况表等数据。
28.严格按规定与银行定期对账;对因开户银行原因出现的资金收付不及时等情况,及时与银行沟通解决。
29.严格执行货币资金管理相关规定。没有超范围使用现金结算;落实公务卡强制结算目录规定等。
30.严格执行”收支两条线”管理的规定,按照规定的项目、范围、标准和时限,将收取的非税收入足额缴入国库。
31.严格按规定开具机打“中央非税收入统一票据”;不存在开票金额与实际收入不一致的问题。
32.严格实行专人专柜管理财政部安全认证设备,建立设备管理台账,避免因保管不善遗失损坏设备。
资产管理方面
33.严格执行公务用车配置计划管理制度,本年度未购置公务用车。
34.落实公务用车标识化管理规定;做到统一标识、应贴尽贴、不留死角。
35.落实公务用车使用管理制度;实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度;认真落实安全管理责任,有效防范公务用车损毁、丢失、被盗等风险。
36.不存在公车私用、私车公养或既领取 ……
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