国企公司总经理“降杠杆、控两金”专题推进会议讲话

国企公司总经理“降杠杆、控两金”专题推进会议讲话
认清形势 积极作为  全面兑现向股份公司的降减目标承诺
同志们：今年以来，股份公司为落实_、_及国资委防范化解重大风险工作部署，开展了一系列降杠杆、减负债及两金压控工作安排。降杠杆、扶贫、环保是国家当前的三大攻坚战。降杠杆、控两金对我们集团公司和各三级子分公司而言最根本的办法就是做好双清工作，从业主那把该要的计量要回来、把该要的债权要回来，用要回来的货币资金偿还我们的银行借款、支付我们的各类应付账款，进而降低我们的负债率。9月XX日，我们在XX召开了2018年二次经营工作推进会，对清收工作已进行了全面部署；现在离年底还剩不足两个月的时间，也就是到了一年的收官时节，在大家生产经营任务非常繁忙的时刻，我们又召开本次降杠杆控两金专题会议，专门就集团公司的清欠工作进行再动员、再部署、再要求，目的就是希望大家齐心协力、勇于担当、迎难而上，利用年底前的有利时机积极抓好货币资金回笼工作，并对照年度预算目标补齐短板，力争全面完成股份公司下达的各项预算目标和“降杠杆控两金”阶段性工作目标。这两次专题会议的召开充分表明了集团公司对双清工作的态度和决心，前面育林总的工作要求和财务部的具体工作安排我完全同意，希望大家认真抓好贯彻落实。下面我就如何做好清欠工作强调三个方面意见。
一、做好清欠工作是集团公司适应外部市场环境和满足上级监管要求的需要。
清欠工作对企业生产经营的方方面面都会产生较大影响，刚才我们召开了经营工作推进

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，国资委主任肖亚庆在中国XX总部调研时，再次强调要在控两金、降负债方面下更大的功夫，筑牢不发生重大风险的底线。10月18日，股份公司再次召开“中国XX降杠杆控两金专题推进会”，除了继续强调三年资产负债率目标不动摇外，进一步将2018年度的两金预算净额下调至**亿元（较年初下达预算**亿元下调**亿元，降幅**）、融资预算下调至**亿元（较年初下达预算**亿元下调**亿元，降幅**）。降杠杆、控两金工作已经成为国有企业当前和今后三年的一项重要任务。
按照X书记批示我们能不能完成股份公司下达的相关预算指标，不仅仅是一个经济问题，已经成为一个政治问题、对党是否忠诚问题、“四个意识”问题。因此不管是外部市场环境还是上级监管要求都充分表明，我们当前面临清欠工作的迫切性、紧要性，清欠成效事关企业的生存和可持续发展，清欠工作事关我们能不能在重大问题上和股份公司相向而行。
有利的一面是，_企业尤其是大型建筑央企的两金问题在引起国家重点关注和督导的同时，也得到了_及相关部委越来越多的支持，自2016年以来，国家从上至下开展的建筑市场保证金规范和清退工作，为我们取得了实实在在的清欠成果。国家近期出台的一系列财政、金融政策，也将为建筑企业开展清欠工作提供了良好契机。一是7月20日，人民银行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》，监管层在金融强监管方向出现了边际宽松。二是7月23日，_常务会议提出“要加快今年**万亿地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效;要有效保障在建项目资金需求,督促地方盘活财政存量资金，引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求，对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾”。三是7月31日，___召开会议，提出“要做好稳就业、稳金融、稳投资、稳预期工作；加大基础设施领域补短板的力度”。四是8月28日，财政部向_人大常委会作预算执行情况报告时表示“要加大基础设施领域补短板的力度，督促和_方加快新增债券发行节奏，保障必要的在建工程项目建设；继续推进存量政府债务置换，支持地方腾出财力用于扩大有效投资”。五是近期国家已对各地方政府提出“严禁拖欠工程款”的明确要求。随着上述政策的逐步实施，建筑领域的资金供给压力预期将有所缓解。
清欠工作不进则退，每一笔款项不能按期收回都将造成逾期债权的增加，坏账风险的积累，尤其在目前建筑市场环境总体上还算比较好的情况下，如果我们的清欠工作不能取得突破，一旦今后市场环境发生了变化，将对企业生存和发展带来巨大的风险。所以我们要既有远虑、更有近忧。我们各级领导必须要保持清醒头脑，居安思危，增强危机感和紧迫感，紧紧抓住建筑市场持续发展的机遇，主动出击解决一些重点、难点项目的清欠问题，不断夯实企业资产质量。
二、做好清欠工作是集团公司和各子分公司自身健康持续发展的需要。
从集团公司三季度财报反映情况来看，截至9月30日全集团公司货币资金余额**亿元，较年初余额**减少**亿元，减少**；借款余额**亿元（含平潭**亿元），较年初增加了**亿元，增长**，这两个数据的一减一增，反映出我们货币资金前3季度整体下滑**亿元，其中经营性现金净流出**亿元，和股份下达的现金流确保指标相差**亿元，集团公司货币资金压力空前巨大；另一方面，集团公司两金快速增长，截至9月30日，已完工未结算**亿元，较年初增加**亿元，增长率**；应收账款**亿元，较年初增加**亿元，应收账款中包含逾期应收账款**亿元，另外还有到期应收回各类大额保证金**亿元。货币资金、经营性净现金流和两金、带息负债的“两降两升”，既有外部市场环境变化的影响，也反映出集团公司今年双清工作成效不显导致流动性资金趋紧的严峻形势，我们多家子分公司也都面临着资金短缺的问题。
大家都知道，货币资金对于企业犹如人体中的血液，其重要性不言而喻，直接关系到企业的生存。我们有些单位拖欠职工工资、“五险一金”以及拖欠外包工程款、供应商材料款的问题此起彼伏，由此引发的上访事件、经济纠纷、法律纠纷、负面新闻接连不断。其原因可能多种多样，但其中相当一部分问题的根本原因就是企业没钱。像这种连生存都存在问题的企业，还谈什么发展、谈什么贡献。从这个意义上说，有的单位按时把应收账款收回比完成无质量的盈利对企业自身、对集团公司更为重要。
对于我们施工企业来说，不能及时把应收账款转化为现金将给企业带来严重的危害。首先，应收账款大会直接推高企业的资产、负债规模，导致企业资产负债率攀升，不利于企业开展投融资业务，这个危害给大家刚才详细讲过；其次，应收账款占用企业资金，导致企业举债经营而背负沉重的利息负担；三是应收账款随着时间的推移会不断贬值、难以收回，甚至变成瑕疵资产和问题资产，形成经营风险。在有些单位，应收账款高企问题、债务居高不下的问题和亏损问题恶性循环，风险迭加，对企业的持续发展构成了重大威胁。
解决应收账款高企、资金短缺问题的根本手段就是清欠，因此，抓清欠就是抓现金流、抓清欠就是抓资产质量、抓清欠就是抓经济效益。我们各级领导干部必须要提高认识、统一思想，充分认识开展清欠工作在企业提质增效、扭亏治亏和风险_中的重要作用，牢固树立双清工作在企业管理中的主线地位。
一方面，清欠工 ……

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