2020年行政事业单位财务整改报告

2020年行政事业单位财务整改报告
根据xx文件县财政局关于开展2020年行政事业单位财务检查发现问题整改的通知。我单位立刻就我单位问题整改，现就整改情况报告如下：
一、凭证附件不齐
1、2020年x月记x号凭证，报销差旅费xxxx元，附件只有一个差旅费报销单，没有出差审批单，参见相关活动的通知文件，出差的车票、住宿费等相关票据，附件不全问题，经查属实。我单位将

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关单据的附件资料，确保原始报销凭证的真实性。
二、财务处理错误，科目使用混乱
1、2020年xx月xx号凭证、xx月xx号凭证支付园区农业创意园策划及平台搭建资金xxxxxx元，以上两笔业务没有借记业务活动费用，贷记财政拨款收入，制单错误。经查，我单位农业创意园策划及平台搭建资金xxxxxx元是大邑援建资金，未在我单位财政预算内，故不作为财政预算内拨款，只能作为其他应付款处理账务，也就不存在业务活动费用。
2、2020年xx月xx号凭证，上缴财政代管资金xxxxxxx元，借方科目为银行存款，应为其他应收款。经查，我单位财政代管资金xxxxxxx元属经信局转入的资金，上缴代财政代管资金，以后报销账务统一在财政报销，不属于应收款。
三、专项资金情况
1、打款失败未说明原因及后续处理情况，2020年xx月xx号凭证预付扶贫产业分红资金xxxxxx元，2020年xx月xx号凭证，财政直接支付扶贫产业分红资金xxxxxx元，共计xxxxxx元，时间发放花名册清单支付总金额为xxxxxx元，其中支付成功xxxxxx元，支付失败xxxxx元，经查，属实。我单位支付扶贫产业分红资金xxxxxx元由财政直接支付，xxxxxx元由单位零余额资金代垫支，2020年将失败的重新支付。所有实际支付2020年扶贫产业分红资金为xxxxxx元，单位垫支的资金由财政局拨付给我单位后在冲销我单位垫支的预付款，故后续处理情况在2020年账务里体现。
2、基建资金，2020 ……

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